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Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (SNPHF)

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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9,540,00 (0,00%)
Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in JPY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.197.000
-14.948.000
27.218.000
6.830.000
23.618.000
Abschreibung und Amortisierung
16.811.000
17.249.000
17.055.000
16.768.000
16.573.000
Änderung des Betriebskapitals
-8.625.000
-5.059.000
4.706.000
-21.477.000
-1.976.000
Inventar
-2.108.000
-1.144.000
5.383.000
-4.590.000
-981.000
Sonstiges Betriebskapital
15.996.000
12.559.000
10.202.000
15.004.000
30.719.000
Sonstige Posten (unbar)
4.439.000
1.355.000
-3.504.000
2.384.000
992.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
37.272.000
37.147.000
46.043.000
38.808.000
39.947.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.276.000
-24.588.000
-35.841.000
-23.804.000
-9.228.000
Erwerbungen, netto
-3.558.000
-3.470.000
-2.969.000
-29.183.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-285.000
-589.000
-1.067.000
-3.384.000
-398.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.070.000
2.149.000
3.870.000
3.070.000
3.503.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-202.000
-279.000
838.000
-54.000
948.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-23.251.000
-26.777.000
-35.169.000
-53.355.000
-5.175.000
Netto-Änderung bei Cash
-23.188.000
-26.850.000
16.432.000
-31.232.000
22.044.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
68.575.000
83.014.000
62.888.000
91.430.000
70.796.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
45.387.000
57.903.000
83.014.000
62.888.000
91.430.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
37.272.000
37.147.000
46.043.000
38.808.000
39.947.000
Investitionsaufwand
-21.276.000
-24.588.000
-35.841.000
-23.804.000
-9.228.000
Freier Cashflow
15.996.000
12.559.000
10.202.000
15.004.000
30.719.000