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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
231.000
238.500
207.100
116.300
169.600
Abschreibung und Amortisierung
63.300
65.000
60.300
48.700
29.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-4.900
-2.400
-300
3.200
4.100
Aktienbasierte Vergütung
30.100
28.000
17.800
13.900
10.300
Änderung des Betriebskapitals
-1.259.400
-351.900
-534.600
1.930.600
1.793.900
Forderungen
-244.200
-80.500
-119.700
-68.300
900
Inventar
94.300
-1.300
-67.200
-166.400
-51.800
Verbindlichkeiten
896.300
163.900
2.156.500
2.182.400
2.136.400
Sonstiges Betriebskapital
-966.300
-70.600
-279.000
2.060.600
1.934.000
Sonstige Posten (unbar)
6.100
-17.700
4.500
600
-75.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-918.000
-23.700
-229.500
2.122.700
1.950.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-48.300
-46.900
-49.500
-62.100
-16.600
Erwerbungen, netto
400
-6.100
-200
-2.400
-225.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
200
1.600
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.900
-53.000
-49.500
-59.800
-241.600
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-196.300
-341.300
-692.800
-231.300
-744.300
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-11.700
-7.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-18.700
-6.600
-2.200
-15.900
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-181.000
-169.300
65.800
-35.600
312.300
Netto-Änderung bei Cash
-1.145.600
-243.400
-224.400
2.041.100
2.017.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.410.700
6.285.100
6.509.500
4.468.400
2.451.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.263.800
6.041.700
6.285.100
6.509.500
4.468.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-918.000
-23.700
-229.500
2.122.700
1.950.600
Investitionsaufwand
-48.300
-46.900
-49.500
-62.100
-16.600
Freier Cashflow
-966.300
-70.600
-279.000
2.060.600
1.934.000