SNEX - StoneX Group Inc.
NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
242.000
207.100
116.300
169.600
85.100
Abschreibung und Amortisierung
63.500
60.300
48.700
29.600
14.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
4.200
-300
3.200
4.100
3.700
Aktienbasierte Vergütung
19.200
17.800
13.900
10.300
8.100
Änderung des Betriebskapitals
1.090.700
-534.600
1.930.600
1.793.900
88.900
Forderungen
-31.500
-119.700
-68.300
900
-134.300
Inventar
-67.500
-67.200
-166.400
-51.800
3.000
Verbindlichkeiten
1.223.800
2.156.500
2.182.400
2.136.400
-40.100
Sonstiges Betriebskapital
1.363.900
-279.000
2.060.600
1.934.000
183.700
Sonstige Posten (unbar)
-18.800
4.500
600
-75.400
-4.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.417.400
-229.500
2.122.700
1.950.600
195.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-53.500
-49.500
-62.100
-16.600
-11.900
Erwerbungen, netto
-6.700
-200
-2.400
-225.000
-28.900
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
200
1.600
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-60.000
-49.500
-59.800
-241.600
-40.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-774.300
-692.800
-197.800
-744.300
-354.100
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-11.700
-7.500
-3.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.300
-6.600
-2.200
-15.900
-3.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-87.100
65.800
-35.600
312.300
9.600
Netto-Änderung bei Cash
1.268.700
-224.400
2.041.100
2.017.100
163.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.142.000
6.509.500
4.468.400
2.451.300
2.287.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.412.300
6.285.100
6.509.500
4.468.400
2.451.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.417.400
-229.500
2.122.700
1.950.600
195.600
Investitionsaufwand
-53.500
-49.500
-62.100
-16.600
-11.900
Freier Cashflow
1.363.900
-279.000
2.060.600
1.934.000
183.700
