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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
30.9.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
147.200
116.300
169.600
85.100
55.500
Abschreibung und Amortisierung
55.100
48.700
29.600
14.000
11.600
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.400
3.200
4.100
3.700
22.300
Aktienbasierte Vergütung
15.700
13.900
10.300
8.100
6.600
Änderung des Betriebskapitals
3.323.300
1.930.600
1.793.900
88.900
-174.800
Forderungen
-116.400
-68.300
900
-134.300
-24.300
Inventar
-131.200
-166.400
-51.800
3.000
-98.700
Verbindlichkeiten
3.010.600
2.182.400
2.136.400
-40.100
538.600
Sonstiges Betriebskapital
3.513.300
2.060.600
1.934.000
183.700
-86.500
Sonstige Posten (unbar)
700
600
-75.400
-4.000
1.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.559.700
2.122.700
1.950.600
195.600
-74.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-46.400
-62.100
-16.600
-11.900
-12.500
Erwerbungen, netto
-2.000
-2.400
-225.000
-28.900
-3.700
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.800
1.600
0
0
800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-43.500
-59.800
-241.600
-40.800
-15.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-512.400
-197.800
-744.300
-354.100
-800
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-11.700
-7.500
-3.800
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.900
-2.200
-15.900
-3.300
-6.700
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
140.200
-35.600
312.300
9.600
120.900
Netto-Änderung bei Cash
3.657.400
2.041.100
2.017.100
163.700
27.400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.152.100
4.468.400
2.451.300
2.287.600
314.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.808.500
6.509.500
4.468.400
2.451.300
342.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.559.700
2.122.700
1.950.600
195.600
-74.000
Investitionsaufwand
-46.400
-62.100
-16.600
-11.900
-12.500
Freier Cashflow
3.513.300
2.060.600
1.934.000
183.700
-86.500