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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.003.000
4.003.000
3.477.000
3.204.000
2.126.000
Abschreibung und Amortisierung
1.460.000
1.460.000
1.482.000
1.414.000
1.210.000
Änderung des Betriebskapitals
378.000
378.000
-1.039.000
-853.000
784.000
Inventar
-382.000
-382.000
-553.000
-955.000
-153.000
Sonstiges Betriebskapital
4.542.000
4.542.000
3.261.000
2.740.000
3.618.000
Sonstige Posten (unbar)
220.000
220.000
102.000
108.000
96.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.907.000
5.907.000
4.354.000
3.616.000
4.435.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.365.000
-1.365.000
-1.093.000
-876.000
-817.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
40.000
16.000
11.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-257.000
-257.000
-130.000
-136.000
-2.499.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.048.000
-1.048.000
-1.411.000
-5.168.000
-3.250.000
Netto-Änderung bei Cash
792.000
792.000
1.400.000
-4.299.000
3.367.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.863.000
3.863.000
2.463.000
6.762.000
3.395.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.654.000
4.654.000
3.863.000
2.463.000
6.762.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.907.000
5.907.000
4.354.000
3.616.000
4.435.000
Investitionsaufwand
-1.365.000
-1.365.000
-1.093.000
-876.000
-817.000
Freier Cashflow
4.542.000
4.542.000
3.261.000
2.740.000
3.618.000
