SNCAF - SNC-Lavalin Group Inc.

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.750
9.750
666.563
-965.447
328.219
Abschreibung und Amortisierung
402.260
251.459
271.314
354.293
402.260
Abgegrenzte Ertragsteuern
198.738
-28.348
-69.190
3.980
198.738
Aktienbasierte Vergütung
16.061
17.085
36.801
10.079
16.061
Änderung des Betriebskapitals
-260.570
-260.570
-97.219
229.248
-334.546
Forderungen
-15.214
-34.775
42.036
196.175
-15.214
Inventar
15.193
-492
-941
69.500
15.193
Verbindlichkeiten
-193.288
-
-
-330.717
-193.288
Sonstiges Betriebskapital
-355.187
-355.187
27.907
45.664
-477.717
Sonstige Posten (unbar)
55.656
55.656
58.399
-1.869.539
485.699
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-245.360
-245.360
134.198
121.485
-355.273
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-109.827
-109.827
-106.291
-75.821
-122.444
Erwerbungen, netto
-713
-713
-21.076
-15.043
-94.856
Erwerbungen von Investitionen
-39.633
-39.633
-29.731
-55.834
-39.967
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
11.846
2.529
-
4.391
Sonstige Investitionsaktivitäten
-14.116
-14.116
-114.138
-38.425
-55.796
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-82.470
-82.470
-263.707
-185.123
2.718.474
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-494.273
-494.273
-301.241
-1.506.552
-3.682.155
Ausgeschüttete Dividenden
-14.044
-14.044
-14.044
-14.044
-42.133
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.001
-3.001
1.711
941
-4.071
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
283.118
283.118
-192.535
-190.430
-1.802.147
Netto-Änderung bei Cash
-40.331
-40.331
-322.292
-255.734
554.552
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
610.610
610.610
932.902
1.188.636
634.084
Barbestand zum Ende des Zeitraums
570.279
570.279
610.610
932.902
1.188.636
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-245.360
-245.360
134.198
121.485
-355.273
Investitionsaufwand
-109.827
-109.827
-106.291
-75.821
-122.444
Freier Cashflow
-355.187
-355.187
27.907
45.664
-477.717