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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
287.208
287.208
9.750
666.563
-965.447
Abschreibung und Amortisierung
402.260
247.672
251.459
271.314
354.293
Abgegrenzte Ertragsteuern
198.738
38.960
-28.348
-69.190
3.980
Aktienbasierte Vergütung
16.061
72.754
17.085
36.801
10.079
Änderung des Betriebskapitals
-186.860
-186.860
-260.570
-97.219
229.248
Forderungen
-15.214
-324.137
-34.775
42.036
196.175
Inventar
15.193
-
-492
-941
69.500
Verbindlichkeiten
-193.288
-
-
-
-330.717
Sonstiges Betriebskapital
-25.824
-25.824
-355.187
27.907
45.664
Sonstige Posten (unbar)
22.546
22.546
55.656
58.399
43.007
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
65.963
65.963
-245.360
134.198
121.485
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-91.787
-91.787
-109.827
-106.291
-75.821
Erwerbungen, netto
-
-
-713
-21.076
-15.043
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-39.633
-29.731
-55.834
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
34.325
29.491
2.529
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-77.254
-77.254
-14.116
-114.138
-38.425
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.480
9.480
-82.470
-263.707
-185.123
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-725.896
-725.896
-494.273
-301.241
-1.506.552
Ausgeschüttete Dividenden
-14.044
-14.044
-14.044
-14.044
-14.044
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-3.001
1.711
941
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-170.915
-170.915
283.118
-192.535
-190.430
Netto-Änderung bei Cash
-96.716
-96.716
-40.331
-322.292
-255.734
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
570.279
570.279
610.610
932.902
1.188.636
Barbestand zum Ende des Zeitraums
473.563
473.563
570.279
610.610
932.902
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
65.963
65.963
-245.360
134.198
121.485
Investitionsaufwand
-91.787
-91.787
-109.827
-106.291
-75.821
Freier Cashflow
-25.824
-25.824
-355.187
27.907
45.664