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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.255
-1.571
-2.075
-1.550
Abschreibung und Amortisierung
225,577
165,538
60,632
85,372
Aktienbasierte Vergütung
1.498
1.415
930,159
372,407
Änderung des Betriebskapitals
-273,46
-496,289
-785,952
420,975
Sonstiges Betriebskapital
-7.828
-2.108
-2.202
-1.194
Sonstige Posten (unbar)
-547,591
-1.265
14,443
122,728
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.558
-1.752
-1.838
-433,089
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.271
-355,353
-363,484
-760,536
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.166
-6.671
-3.181
-760,536
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.271
-7.026
-3.544
-758,536
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-574,68
-125,91
Ausgegebene Stammaktien
9.054
7.803
7.418
20
Sonstige Finanzaktivitäten
-242,392
-185,175
-130,193
170,231
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
8.812
7.618
6.900
1.064
Netto-Änderung bei Cash
983,781
-1.161
1.517
-127,304
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.042
1.618
100,797
228,101
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.025
457,537
1.618
100,797
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.558
-1.752
-1.838
-433,089
Investitionsaufwand
-6.271
-355,353
-363,484
-760,536
Freier Cashflow
-7.828
-2.108
-2.202
-1.194
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