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Börsenschluss: 08:02AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
134.292.000
112.654.000
96.306.000
56.344.000
Abschreibung und Amortisierung
164.649.000
196.066.000
181.351.000
169.188.000
Änderung des Betriebskapitals
1.404.000
-35.299.000
-192.550.000
-108.974.000
Inventar
-27.628.000
26.540.000
-195.098.000
-39.377.000
Sonstiges Betriebskapital
71.734.000
80.724.000
-98.057.000
2.825.000
Sonstige Posten (unbar)
20.127.000
-4.906.000
-7.985.000
38.278.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
264.608.000
265.191.000
76.002.000
169.656.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-192.874.000
-184.467.000
-174.059.000
-166.831.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-1.871.000
Erwerbungen von Investitionen
-2.956.000
-478.000
-90.000
-1.707.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
21.569.000
43.810.000
15.155.000
19.675.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-16.906.000
-16.938.000
-15.448.000
-14.477.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-178.020.000
-147.821.000
-165.447.000
-163.430.000
Netto-Änderung bei Cash
79.937.000
23.892.000
3.949.000
976.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
168.873.000
255.540.000
251.441.000
249.011.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
249.011.000
279.432.000
255.540.000
251.441.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
264.608.000
265.191.000
76.002.000
169.656.000
Investitionsaufwand
-192.874.000
-184.467.000
-174.059.000
-166.831.000
Freier Cashflow
71.734.000
80.724.000
-98.057.000
2.825.000
