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Silver One Resources Inc. (SLVRF)

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Ab 01:22PM EDT. Markt geöffnet.
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.006
-5.537
-2.069
-1.614
-1.620
Abschreibung und Amortisierung
42,066
39,6
156,415
144,96
15,807
Aktienbasierte Vergütung
1.892
1.804
625,114
323,3
260,008
Änderung des Betriebskapitals
236,51
431,306
-182,152
276,995
116,47
Sonstiges Betriebskapital
-7.364
-7.271
-5.536
-3.311
-3.164
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-34,823
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.320
-1.002
-1.104
-871,999
-1.240
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-6.045
-6.269
-4.431
-2.439
-1.924
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-1.900
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-77,316
2.491
74,272
-
2.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-0,239
-42,394
-31,123
-14,591
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-6.105
-2.528
-4.400
-4.370
961,438
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-171,754
-167,68
-139,194
-114,977
-
Ausgegebene Stammaktien
-
0
14.661
5.307
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-268,214
-144,508
292,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
718,029
995,21
16.881
5.359
306
Netto-Änderung bei Cash
-6.719
-2.633
10.904
116,67
27,684
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.938
11.342
445,384
328,714
301,03
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.232
8.709
11.342
445,384
328,714
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.320
-1.002
-1.104
-871,999
-1.240
Investitionsaufwand
-6.045
-6.269
-4.431
-2.439
-1.924
Freier Cashflow
-7.364
-7.271
-5.536
-3.311
-3.164