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Silver One Resources Inc. (SLVRF)

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0,5513-0,0158 (-2,79%)
Börsenschluss: 3:47PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.746
-2.069
-1.614
-1.620
-3.063
Abschreibung und Amortisierung
127,34
156,415
144,96
15,807
4,662
Aktienbasierte Vergütung
874,687
625,114
323,3
260,008
380,784
Änderung des Betriebskapitals
72,912
-182,152
276,995
116,47
155,043
Sonstiges Betriebskapital
-5.981
-5.536
-3.311
-3.164
-2.760
Sonstige Posten (unbar)
-
-34,823
-
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-842,568
-1.104
-871,999
-1.240
-1.462
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.138
-4.431
-2.439
-1.924
-1.298
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-1.900
-
-3.600
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
2.643
74,272
-
2.900
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-42,126
-42,394
-31,123
-14,591
-25,662
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.625
-4.400
-4.370
961,438
-4.924
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-145,565
-139,194
-114,977
-
-
Ausgegebene Stammaktien
9.456
14.661
5.307
0
4.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-268,214
-144,508
292,5
-42,894
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
12.226
16.881
5.359
306
4.264
Netto-Änderung bei Cash
12.436
10.904
116,67
27,684
-2.122
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
509,568
445,384
328,714
301,03
2.423
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.517
11.342
445,384
328,714
301,03
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-842,568
-1.104
-871,999
-1.240
-1.462
Investitionsaufwand
-5.138
-4.431
-2.439
-1.924
-1.298
Freier Cashflow
-5.981
-5.536
-3.311
-3.164
-2.760