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Börsenschluss: 11:29AM EST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2021
31.5.2020
31.5.2019
31.5.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.620
-1.531
-603,948
-828,849
164,194
Abschreibung und Amortisierung
-
0,194
0,088
0,132
0,201
Abgegrenzte Ertragsteuern
4,91
4,912
4,411
4,41
4,411
Aktienbasierte Vergütung
204,875
195,691
25,986
66,852
69,4
Änderung des Betriebskapitals
-108,226
-15,609
89,165
99,419
-243,612
Verbindlichkeiten
-
-
87,577
55,02
-257,928
Sonstiges Betriebskapital
-1.061
-772,761
-458,593
-748,017
-899,701
Sonstige Posten (unbar)
-
6,058
28,115
7,949
-176,246
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-888,376
-687,764
-458,593
-650,087
-181,652
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-172,523
-84,997
-
-97,93
-718,049
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
143,083
272,903
28,28
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
470,56
687,906
130,938
-97,93
-718,049
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-66,631
-40,568
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
65
-
-
17,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
470,189
93,182
259,065
816,551
198,25
Netto-Änderung bei Cash
52,373
93,324
-68,59
68,534
-701,451
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0,506
10,257
78,848
10,314
711,765
Barbestand zum Ende des Zeitraums
52,879
103,581
10,258
78,848
10,314
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-888,376
-687,764
-458,593
-650,087
-181,652
Investitionsaufwand
-172,523
-84,997
-
-97,93
-718,049
Freier Cashflow
-1.061
-772,761
-458,593
-748,017
-899,701