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Börsenschluss: 12:03PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.5.2021
31.5.2020
31.5.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.158
-1.531
-603,948
-828,849
Abschreibung und Amortisierung
0
0,194
0,088
0,132
Abgegrenzte Ertragsteuern
4,909
4,912
4,411
4,41
Aktienbasierte Vergütung
288,613
195,691
25,986
66,852
Änderung des Betriebskapitals
7,63
-15,609
89,165
99,419
Verbindlichkeiten
-
-
87,577
55,02
Sonstiges Betriebskapital
-1.184
-772,761
-458,593
-748,017
Sonstige Posten (unbar)
-502,942
6,058
28,115
7,949
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-621,974
-687,764
-458,593
-650,087
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-84,997
-
-97,93
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
212,46
272,903
28,28
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-277,775
687,906
130,938
-97,93
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-57,631
-40,568
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
65
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
818,189
93,182
259,065
816,551
Netto-Änderung bei Cash
-81,56
93,324
-68,59
68,534
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
92,46
10,257
78,848
10,314
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10,9
103,581
10,258
78,848
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-621,974
-687,764
-458,593
-650,087
Investitionsaufwand
-
-84,997
-
-97,93
Freier Cashflow
-1.184
-772,761
-458,593
-748,017