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Silgan Holdings Inc. (SLGN)

NasdaqGS - NasdaqGS Echtzeitpreis. Währung in USD
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
370.675
359.081
308.722
193.814
223.994
Abschreibung und Amortisierung
258.555
250.360
219.098
206.483
191.737
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
59.577
24.119
-20.859
23.740
Aktienbasierte Vergütung
20.790
20.921
18.780
17.078
14.923
Änderung des Betriebskapitals
-261.579
-155.048
9.733
49.349
39.606
Forderungen
-119.037
-81.473
-49.415
3.800
516
Inventar
-213.553
-109.548
11.363
53
20.366
Verbindlichkeiten
201.916
171.972
21.303
16.453
61.095
Sonstiges Betriebskapital
229.597
324.577
378.330
276.411
315.547
Sonstige Posten (unbar)
11.600
20.578
20.574
59.814
10.027
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
461.588
556.841
602.507
507.355
506.520
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-231.991
-232.264
-224.177
-230.944
-190.973
Erwerbungen, netto
-747.003
-745.670
-940.875
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.370
1.975
1.868
854
1.051
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-977.624
-975.959
-1.163.184
-230.090
-189.922
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.889.162
-2.096.064
-1.820.690
-1.651.712
-1.277.206
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-35.900
-12.100
-4.800
Ausgeschüttete Dividenden
-65.162
-62.495
-53.643
-50.840
-44.549
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-11.073
-10.265
-4.825
-3.272
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
587.068
648.604
759.860
-145.525
-293.610
Netto-Änderung bei Cash
69.433
221.958
205.657
131.005
19.286
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
190.131
409.481
203.824
72.819
53.533
Barbestand zum Ende des Zeitraums
261.163
631.439
409.481
203.824
72.819
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
461.588
556.841
602.507
507.355
506.520
Investitionsaufwand
-231.991
-232.264
-224.177
-230.944
-190.973
Freier Cashflow
229.597
324.577
378.330
276.411
315.547