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Ab 12:56PM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.939.000
3.441.000
1.881.000
-10.518.000
-10.137.000
Abschreibung und Amortisierung
1.728.000
2.147.000
2.120.000
2.566.000
3.589.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
68.000
-39.000
-31.000
-1.248.000
-1.011.000
Aktienbasierte Vergütung
313.000
313.000
324.000
397.000
405.000
Änderung des Betriebskapitals
-1.192.000
-1.709.000
404.000
-839.000
-327.000
Inventar
-453.000
-737.000
75.000
86.000
-314.000
Verbindlichkeiten
491.000
704.000
160.000
-3.330.000
-161.000
Sonstiges Betriebskapital
3.187.000
2.005.000
3.471.000
1.727.000
3.476.000
Sonstige Posten (unbar)
93.000
1.624.000
-39.000
83.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.119.000
3.720.000
4.651.000
2.944.000
5.431.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.932.000
-1.715.000
-1.180.000
-1.217.000
-1.955.000
Erwerbungen, netto
-312.000
-58.000
-103.000
-33.000
-23.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-587.000
-474.000
-1.444.000
-781.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
249.000
787.000
-
317.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-200.000
-93.000
-58.000
-93.000
-155.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.885.000
-1.388.000
-919.000
-2.353.000
-2.011.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.687.000
-1.650.000
-2.076.000
-5.163.000
-4.799.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-443.000
0
0
-26.000
-278.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.101.000
-848.000
-699.000
-1.734.000
-2.769.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-197.000
-144.000
-115.000
-89.000
-51.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.145.000
-2.382.000
-2.824.000
-873.000
-3.718.000
Netto-Änderung bei Cash
89.000
1.463.000
908.000
-282.000
-298.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.893.000
-11.056.000
844.000
1.137.000
1.433.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.982.000
-9.332.000
1.757.000
844.000
1.137.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.119.000
3.720.000
4.651.000
2.944.000
5.431.000
Investitionsaufwand
-1.932.000
-1.715.000
-1.180.000
-1.217.000
-1.955.000
Freier Cashflow
3.187.000
2.005.000
3.471.000
1.727.000
3.476.000
