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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.203.000
4.203.000
3.441.000
1.881.000
-10.518.000
Abschreibung und Amortisierung
1.759.000
1.759.000
1.669.000
1.704.000
1.996.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
28.000
28.000
-39.000
-31.000
-1.248.000
Aktienbasierte Vergütung
293.000
293.000
313.000
324.000
397.000
Änderung des Betriebskapitals
-216.000
-216.000
-1.731.000
404.000
-839.000
Inventar
-254.000
-254.000
-737.000
75.000
86.000
Verbindlichkeiten
724.000
724.000
704.000
160.000
-3.330.000
Sonstiges Betriebskapital
4.545.000
4.545.000
2.005.000
3.471.000
1.727.000
Sonstige Posten (unbar)
220.000
220.000
-256.000
7.000
241.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.637.000
6.637.000
3.720.000
4.651.000
2.944.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.092.000
-2.092.000
-1.715.000
-1.180.000
-1.217.000
Erwerbungen, netto
-242.000
-242.000
-58.000
-103.000
-33.000
Erwerbungen von Investitionen
-692.000
-692.000
-846.000
-474.000
-1.444.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
214.000
214.000
249.000
787.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-108.000
-108.000
-93.000
-58.000
-93.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.783.000
-2.783.000
-1.388.000
-919.000
-2.353.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.578.000
-1.578.000
-1.650.000
-2.076.000
-5.163.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-694.000
-694.000
0
0
-26.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.317.000
-1.317.000
-848.000
-699.000
-1.734.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-200.000
-200.000
-144.000
-115.000
-89.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.512.000
-2.512.000
-2.382.000
-2.824.000
-873.000
Netto-Änderung bei Cash
1.342.000
1.342.000
-50.000
908.000
-282.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.655.000
1.655.000
1.757.000
844.000
1.137.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.900.000
2.900.000
1.655.000
1.757.000
844.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.637.000
6.637.000
3.720.000
4.651.000
2.944.000
Investitionsaufwand
-2.092.000
-2.092.000
-1.715.000
-1.180.000
-1.217.000
Freier Cashflow
4.545.000
4.545.000
2.005.000
3.471.000
1.727.000