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Börsenschluss: 04:00PM EST
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Nachbörse: 07:58PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
699.935
741.503
98.564
346.560
Abschreibung und Amortisierung
149.607
139.577
142.810
111.515
Abgegrenzte Ertragsteuern
-376.948
-387.250
-19.568
-7.568
Aktienbasierte Vergütung
62.776
60.108
65.240
41.076
Änderung des Betriebskapitals
-763.542
-480.840
-26.221
-200.627
Inventar
-617.513
-458.002
78.632
-171.903
Verbindlichkeiten
120.839
135.140
-37.714
154.464
Sonstiges Betriebskapital
-421.606
-97.522
21.537
190.441
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-13.877
334
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-83.927
212.152
331.453
426.552
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-337.679
-309.674
-309.916
-236.111
Erwerbungen, netto
-
0
0
-100.658
Erwerbungen von Investitionen
-89.799
-215.164
-166.614
-189.624
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
146.199
180.172
164.062
176.773
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-281.279
-344.666
-312.468
-344.073
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-42.042
-489.543
-88.849
-4.108
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
6.173
Zurückgekaufte Stammaktien
-74.245
0
0
-30.019
Sonstige Finanzaktivitäten
-67.509
-47.838
-86.763
-135.882
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-67.044
-433.918
533.302
-131.973
Netto-Änderung bei Cash
-443.795
-574.543
545.950
-47.361
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
952.076
1.370.826
824.876
872.237
Barbestand zum Ende des Zeitraums
519.826
796.283
1.370.826
824.876
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-83.927
212.152
331.453
426.552
Investitionsaufwand
-337.679
-309.674
-309.916
-236.111
Freier Cashflow
-421.606
-97.522
21.537
190.441