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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
758.000
758.000
944.000
679.000
545.000
Abschreibung und Amortisierung
635.000
635.000
630.000
553.000
557.000
Aktienbasierte Vergütung
61.000
61.000
65.000
69.000
35.000
Änderung des Betriebskapitals
167.000
167.000
-350.000
-114.000
95.000
Inventar
196.000
196.000
-187.000
-246.000
14.000
Sonstiges Betriebskapital
658.000
658.000
562.000
371.000
733.000
Sonstige Posten (unbar)
150.000
150.000
148.000
165.000
138.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.517.000
1.517.000
1.452.000
986.000
1.247.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-859.000
-859.000
-890.000
-615.000
-514.000
Erwerbungen, netto
-30.000
-30.000
-104.000
-448.000
-2.000
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-1.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
13.000
13.000
6.000
5.000
9.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-831.000
-831.000
-967.000
-1.005.000
-498.000
Netto-Änderung bei Cash
136.000
136.000
-11.000
-33.000
685.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
771.000
771.000
841.000
886.000
172.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
890.000
890.000
771.000
841.000
876.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.517.000
1.517.000
1.452.000
986.000
1.247.000
Investitionsaufwand
-859.000
-859.000
-890.000
-615.000
-514.000
Freier Cashflow
658.000
658.000
562.000
371.000
733.000