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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
17.800
17.269
9.649
10.128
Abschreibung und Amortisierung
13.149
12.094
11.980
10.262
Änderung des Betriebskapitals
7.934
-6.126
19.097
2.377
Inventar
880
449
-28
-29
Sonstiges Betriebskapital
18.120
2.795
6.842
8.175
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-344
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
39.636
22.821
26.917
25.211
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.516
-20.026
-20.075
-17.036
Erwerbungen, netto
-
-499
0
-5.831
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-51
-16
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1
1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.997
-19.257
-17.411
-22.630
Netto-Änderung bei Cash
15.867
4.924
3.376
19.783
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
22.362
27.536
27.416
7.539
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.229
34.083
27.536
27.416
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
39.636
22.821
26.917
25.211
Investitionsaufwand
-21.516
-20.026
-20.075
-17.036
Freier Cashflow
18.120
2.795
6.842
8.175
