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Börsenschluss: 05:43PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
30.9.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.119.000
7.949.000
3.723.000
6.161.000
4.030.000
-
Abschreibung und Amortisierung
3.264.000
3.608.000
3.561.000
3.075.000
3.098.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.485.000
574.000
-2.440.000
753.000
245.000
-
Inventar
-657.000
-1.345.000
-1.456.000
-444.000
-414.000
-
Sonstiges Betriebskapital
9.146.000
10.021.000
8.157.000
8.266.000
7.364.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-541.000
-1.700.000
1.982.000
-1.272.000
-402.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
11.352.000
12.239.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.206.000
-2.218.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.498.000
-
Erwerbungen, netto
-635.000
-407.000
-2.207.000
-14.391.000
-1.727.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-867.000
-723.000
-1.404.000
-1.523.000
-1.269.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
898.000
746.000
1.973.000
985.000
1.174.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-742.000
-1.179.000
-1.122.000
1.065.000
-2.129.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.173.000
-3.176.000
-2.490.000
-15.494.000
-5.184.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-1.913.000
-388.000
927.000
-4.509.000
1.663.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.802.000
10.472.000
9.545.000
14.054.000
12.391.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.778.000
10.084.000
10.465.000
9.545.000
14.041.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
11.352.000
12.239.000
10.241.000
9.996.000
8.862.000
-
Investitionsaufwand
-2.206.000
-2.218.000
-2.084.000
-1.730.000
-1.498.000
-
Freier Cashflow
9.146.000
10.021.000
8.157.000
8.266.000
7.364.000
-