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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
132.000
132.000
-3.460.000
2.914.659
319.509
Abschreibung und Amortisierung
70.000
70.000
93.000
66.308
70.060
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.000
-1.000
-187.000
190.963
-44.801
Aktienbasierte Vergütung
615.000
615.000
549.000
330.763
246.940
Änderung des Betriebskapitals
195.000
195.000
-99.000
-129.641
-93.715
Forderungen
116.000
116.000
-128.000
-307.094
-29.146
Sonstiges Betriebskapital
905.000
905.000
-186.000
484.923
382.963
Sonstige Posten (unbar)
-158.000
-158.000
-121.000
-56.037
4.942
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
944.000
944.000
-136.000
535.711
424.958
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39.000
-39.000
-50.000
-50.788
-41.995
Erwerbungen, netto
-395.000
-395.000
-2.389.000
-709.860
-11.051
Erwerbungen von Investitionen
-5.841.000
-5.841.000
-5.011.000
-7.337.366
-5.600.207
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
5.590.000
5.590.000
6.890.000
5.750.224
3.721.405
Sonstige Investitionsaktivitäten
-559.000
-559.000
-159.000
-31.283
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.244.000
-1.244.000
-719.000
-2.379.073
-1.931.848
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
1.541.168
2.578.591
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
60.000
60.000
18.000
1.649.762
3.557.350
Netto-Änderung bei Cash
-236.000
-236.000
-854.000
-200.605
2.053.681
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.649.000
1.649.000
2.503.000
2.703.597
649.916
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.413.000
1.413.000
1.649.000
2.502.992
2.703.597
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
944.000
944.000
-136.000
535.711
424.958
Investitionsaufwand
-39.000
-39.000
-50.000
-50.788
-41.995
Freier Cashflow
905.000
905.000
-186.000
484.923
382.963