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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.519.000
1.509.000
2.038.000
1.727.000
1.411.000
Abschreibung und Amortisierung
1.514.000
1.557.000
1.343.000
1.039.000
815.000
Änderung des Betriebskapitals
-460.000
-602.000
-831.000
354.000
-188.000
Inventar
-366.000
-453.000
-481.000
-22.000
-332.000
Sonstiges Betriebskapital
1.596.000
1.281.000
1.652.000
2.259.000
1.371.000
Sonstige Posten (unbar)
401.000
244.000
303.000
191.000
140.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.366.000
2.119.000
2.504.000
2.933.000
1.928.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-770.000
-838.000
-852.000
-674.000
-557.000
Erwerbungen, netto
-238.000
-235.000
-31.000
-13.467.000
-1.354.000
Erwerbungen von Investitionen
-10.000
-7.000
-2.000
-12.000
-6.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.000
12.000
17.000
12.000
5.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.000
-
1.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-998.000
-1.069.000
-868.000
-14.140.000
-1.912.000
Netto-Änderung bei Cash
113.000
206.000
114.000
666.000
-264.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.352.000
1.436.000
1.322.000
656.000
920.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.562.000
1.642.000
1.436.000
1.322.000
656.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.366.000
2.119.000
2.504.000
2.933.000
1.928.000
Investitionsaufwand
-770.000
-838.000
-852.000
-674.000
-557.000
Freier Cashflow
1.596.000
1.281.000
1.652.000
2.259.000
1.371.000