SHERF - Sherritt International Corporation

Other OTC - Other OTC Verzögerter Preis. Währung in USD
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-348.100
-367.700
-64.200
293.800
-378.900
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.700
3.200
3.400
14.200
6.500
Änderung des Betriebskapitals
44.000
8.300
73.300
6.700
14.100
Forderungen
-
65.800
76.100
-
-45.300
Inventar
-2.100
-2.700
700
-
-2.100
Sonstiges Betriebskapital
13.700
-33.500
-40.600
-45.400
-46.000
Sonstige Posten (unbar)
168.000
179.600
6.400
-502.800
66.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
40.500
-1.500
-1.100
-14.800
-5.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.800
-32.000
-39.500
-30.600
-40.200
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
100
17.900
22.000
164.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
600
600
35.800
-29.400
1.300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.200
-31.300
14.200
-37.200
125.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-35.000
-65.700
Ausgegebene Stammaktien
-
0
133.100
5.600
200
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.400
-3.300
-129.800
-
-14.800
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.400
-3.300
3.300
-29.400
-80.300
Netto-Änderung bei Cash
33.100
-40.800
21.900
-83.600
39.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
160.300
206.900
185.000
268.600
230.600
Barbestand zum Ende des Zeitraums
188.200
166.100
206.900
185.000
269.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
40.500
-1.500
-1.100
-14.800
-5.800
Investitionsaufwand
-26.800
-32.000
-39.500
-30.600
-40.200
Freier Cashflow
13.700
-33.500
-40.600
-45.400
-46.000
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