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Ab 11:24AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-4.362
-1.139
-4.362
-7.797
-994,161
Abschreibung und Amortisierung
360,148
357,042
360,148
207,091
82,437
Aktienbasierte Vergütung
365,025
109,859
365,025
711,885
292,921
Änderung des Betriebskapitals
264,499
-319,296
264,499
40,444
-93,044
Sonstiges Betriebskapital
-3.796
-1.087
-3.796
-7.939
-1.314
Sonstige Posten (unbar)
-180,828
34,232
-146,37
-451,313
-18,919
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.614
-1.087
-3.614
-6.714
-730,766
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-182,029
-
-182,029
-1.225
-582,911
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
155
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.110
206,75
1.110
-2.575
-582,911
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
-182,315
Ausgegebene Stammaktien
2.447
813
2.447
8.325
2.059
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
-240,804
Sonstige Finanzaktivitäten
-72,857
-14,522
-72,857
-288,63
-128,097
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
2.431
998,478
2.431
8.902
1.508
Netto-Änderung bei Cash
-72,062
117,96
-72,062
-386,903
194,545
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
75,281
3,219
75,281
462,184
267,639
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3,219
121,179
3,219
75,281
462,184
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.614
-1.087
-3.614
-6.714
-730,766
Investitionsaufwand
-182,029
-
-182,029
-1.225
-582,911
Freier Cashflow
-3.796
-1.087
-3.796
-7.939
-1.314
