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Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO.PA)

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Börsenschluss: 05:36PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.669.000
2.669.000
3.003.000
2.521.000
456.000
Abschreibung und Amortisierung
2.395.000
2.395.000
2.442.000
2.174.000
2.906.000
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
46.000
Änderung des Betriebskapitals
492.000
492.000
145.000
-379.000
1.234.000
Inventar
234.000
234.000
-855.000
-1.179.000
410.000
Sonstiges Betriebskapital
4.064.000
4.064.000
3.790.000
2.978.000
3.475.000
Sonstige Posten (unbar)
114.000
114.000
39.000
46.000
9.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.035.000
6.035.000
5.711.000
4.439.000
4.711.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.971.000
-1.971.000
-1.921.000
-1.461.000
-1.236.000
Erwerbungen, netto
-1.101.000
-1.101.000
-3.413.000
-1.033.000
-1.143.000
Erwerbungen von Investitionen
-233.000
-233.000
-99.000
-33.000
-1.217.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.000
3.000
6.000
4.000
2.389.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-36.000
-36.000
36.000
40.000
-62.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.230.000
-3.230.000
-4.838.000
-2.199.000
194.000
Netto-Änderung bei Cash
2.468.000
2.468.000
-809.000
-1.500.000
3.456.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.134.000
6.134.000
6.943.000
8.443.000
4.987.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.602.000
8.602.000
6.134.000
6.943.000
8.443.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.035.000
6.035.000
5.711.000
4.439.000
4.711.000
Investitionsaufwand
-1.971.000
-1.971.000
-1.921.000
-1.461.000
-1.236.000
Freier Cashflow
4.064.000
4.064.000
3.790.000
2.978.000
3.475.000