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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
41.000
41.000
126.900
75.400
-132.200
Abschreibung und Amortisierung
60.200
60.200
66.700
70.800
84.100
Änderung des Betriebskapitals
45.900
45.900
-7.700
300
15.400
Inventar
-62.600
-62.600
-59.000
-15.100
53.700
Sonstiges Betriebskapital
76.700
76.700
41.500
64.400
68.400
Sonstige Posten (unbar)
25.200
25.200
-3.800
31.000
65.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
163.800
163.800
94.400
114.400
124.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-87.100
-87.100
-52.900
-50.000
-55.800
Erwerbungen von Investitionen
-65.000
-65.000
0
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-1.900
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-133.200
-133.200
-26.600
-2.900
-28.200
Netto-Änderung bei Cash
-92.900
-92.900
6.400
79.100
8.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
227.300
227.300
220.900
141.800
133.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
134.400
134.400
227.300
220.900
141.800
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
163.800
163.800
94.400
114.400
124.200
Investitionsaufwand
-87.100
-87.100
-52.900
-50.000
-55.800
Freier Cashflow
76.700
76.700
41.500
64.400
68.400