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Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd (SGJH.SG)

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Börsenschluss: 08:09AM CEST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
370.451
2.073.431
645.072
2.215.728
Abschreibung und Amortisierung
1.838.788
1.965.708
1.827.139
1.838.788
Aktienbasierte Vergütung
0
0
0
0
Änderung des Betriebskapitals
2.647.046
472.532
587.344
2.647.046
Forderungen
-92.354
49.586
308.333
-92.354
Inventar
1.366.441
-2.034.779
2.865.687
1.366.441
Verbindlichkeiten
-487.877
-70.235
-1.008.800
-487.877
Sonstiges Betriebskapital
-2.841.141
725.956
-161.138
3.627.368
Sonstige Posten (unbar)
-4.211.098
-330.510
-275.336
-344.392
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-51.497
3.949.956
1.679.848
5.057.779
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.789.644
-3.224.000
-1.840.986
-1.430.411
Erwerbungen, netto
-206.000
-76.000
-367.972
-248.184
Erwerbungen von Investitionen
-9.958.185
-13.804.685
-14.109.513
-11.424.513
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.205.674
11.955.674
11.399.088
7.284.684
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
54
-404
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.512.868
-2.359.421
-3.887.528
-4.623.209
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-21.050.452
-22.468.876
-3.476.142
-3.784.332
Ausgeschüttete Dividenden
-
-1.081.326
-1.293.736
-2.704.864
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.266
-4.901
-4.901
-3.266
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.399.071
-3.393.072
1.681.790
-1.737.362
Netto-Änderung bei Cash
1.062.300
-1.802.537
-525.890
-1.302.792
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.367.415
6.916.408
7.449.699
8.741.893
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.429.715
5.112.010
6.916.408
7.449.699
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-51.497
3.949.956
1.679.848
5.057.779
Investitionsaufwand
-2.789.644
-3.224.000
-1.840.986
-1.430.411
Freier Cashflow
-2.841.141
725.956
-161.138
3.627.368