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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.324
15.524
10.178
355
Abschreibung und Amortisierung
17.742
19.103
18.091
17.921
Änderung des Betriebskapitals
-16.307
-29.035
79
6.493
Inventar
-9.464
-21.679
-11.274
8.331
Sonstiges Betriebskapital
3.391
-3.846
28.393
18.970
Sonstige Posten (unbar)
4.880
3.459
3.611
2.299
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
19.018
9.263
37.393
26.897
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-15.627
-13.109
-9.000
-7.927
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-66
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
1
126
68
Sonstige Investitionsaktivitäten
-18.207
-9.120
-5.260
-35.549
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-33.295
-22.113
-14.128
-43.175
Netto-Änderung bei Cash
-8.319
-13.981
946
19.455
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
30.539
46.871
45.925
26.470
Barbestand zum Ende des Zeitraums
22.945
32.889
46.871
45.925
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
19.018
9.263
37.393
26.897
Investitionsaufwand
-15.627
-13.109
-9.000
-7.927
Freier Cashflow
3.391
-3.846
28.393
18.970
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