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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.200
-1.200
-9.900
1.800
-15.900
Abschreibung und Amortisierung
13.700
13.700
16.300
15.500
16.100
Änderung des Betriebskapitals
9.100
9.100
-2.200
18.200
-7.800
Inventar
-11.400
-11.400
-23.500
-5.300
-100
Sonstiges Betriebskapital
15.600
15.600
-1.800
22.600
-12.500
Sonstige Posten (unbar)
7.600
7.600
2.300
3.400
-1.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
30.500
30.500
6.500
36.100
-1.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-14.900
-14.900
-8.300
-13.500
-10.900
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-13.000
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-600
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-300
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-14.300
-14.300
-8.700
-16.800
-23.700
Netto-Änderung bei Cash
13.700
13.700
-2.700
8.300
2.700
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
25.600
25.600
28.300
20.000
17.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.300
39.300
25.600
28.300
20.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
30.500
30.500
6.500
36.100
-1.600
Investitionsaufwand
-14.900
-14.900
-8.300
-13.500
-10.900
Freier Cashflow
15.600
15.600
-1.800
22.600
-12.500
