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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
522.536
522.536
662.155
824.858
503.472
Abschreibung und Amortisierung
81.462
81.462
70.210
63.762
60.483
Abgegrenzte Ertragsteuern
15.968
15.968
12.693
32.104
-39.071
Aktienbasierte Vergütung
140.263
140.263
135.505
119.384
108.217
Änderung des Betriebskapitals
-313.022
-313.022
61.501
-633.838
986.034
Forderungen
82.878
82.878
228.492
-214.033
415.286
Verbindlichkeiten
-35.515
-35.515
-201.588
-92.015
323.493
Sonstiges Betriebskapital
447.352
447.352
1.075.088
683.918
1.588.452
Sonstige Posten (unbar)
17.711
17.711
157.797
457.285
-30.891
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
499.328
499.328
1.157.415
872.094
1.661.816
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-51.976
-51.976
-82.327
-188.176
-73.364
Erwerbungen, netto
-111.958
-111.958
-11.903
-144.471
-280
Erwerbungen von Investitionen
-48.892
-48.892
-873.196
-3.505.187
-1.270.217
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
255.150
255.150
465.543
2.333.271
1.058.849
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.044.644
1.044.644
-4.324.537
-6.965.502
-1.689.315
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
0
-550.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-443.876
-443.876
-105.831
-172.741
-58.261
Ausgeschüttete Dividenden
-200.265
-200.265
-171.028
-101.923
-73.758
Sonstige Finanzaktivitäten
-101.127
-101.127
-113.859
45.525
-69.135
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-254.579
-254.579
3.191.414
5.794.395
1.198.873
Netto-Änderung bei Cash
1.294.847
1.294.847
79.345
-302.549
1.178.236
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.229.002
2.229.002
2.149.657
2.452.206
1.273.970
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.523.849
3.523.849
2.229.002
2.149.657
2.452.206
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
499.328
499.328
1.157.415
872.094
1.661.816
Investitionsaufwand
-51.976
-51.976
-82.327
-188.176
-73.364
Freier Cashflow
447.352
447.352
1.075.088
683.918
1.588.452
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