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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.307
-29.266
-7.394
895
-14.942
Abschreibung und Amortisierung
116
132
84
85
36
Abgegrenzte Ertragsteuern
13.403
-8.695
8.268
4.630
-800
Aktienbasierte Vergütung
3.226
3.269
3.138
3.506
8.804
Änderung des Betriebskapitals
9.369
100
-304
1.034
-1.430
Forderungen
-
457
-845
-5.056
-1.696
Sonstiges Betriebskapital
-139.798
-251.699
-191.279
-85.348
-168.540
Sonstige Posten (unbar)
-57.376
22.134
-36.102
-349
-1.600
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.655
-21.537
-13.288
-11.737
-9.745
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-136.143
-230.162
-177.991
-73.611
-158.795
Erwerbungen, netto
-
-
-
-39
-437
Erwerbungen von Investitionen
-316.727
-70.164
-401.825
-24.349
-35.256
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
215.654
151.854
349.378
15.011
14.024
Sonstige Investitionsaktivitäten
-28.756
-54.423
-35.957
-17.637
-5.440
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-275.786
-202.895
-281.130
-78.643
-180.464
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-237
-666
-334
-77
-21
Ausgegebene Stammaktien
-
61.519
36.579
59.104
195.440
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
36.579
59.104
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
331.708
260.451
325.829
84.559
199.721
Netto-Änderung bei Cash
55.575
36.288
34.627
-6.005
8.735
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.589
46.150
11.523
17.528
8.793
Barbestand zum Ende des Zeitraums
62.856
82.438
46.150
11.523
17.528
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.655
-21.537
-13.288
-11.737
-9.745
Investitionsaufwand
-136.143
-230.162
-177.991
-73.611
-158.795
Freier Cashflow
-139.798
-251.699
-191.279
-85.348
-168.540