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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.489.300
210.200
1.508.300
2.944.500
-1.714.800
Abschreibung und Amortisierung
346.600
455.800
443.800
-1.518.800
2.268.600
Änderung des Betriebskapitals
-570.700
202.400
-579.400
-216.400
187.500
Inventar
-182.400
-32.600
-190.900
56.800
-77.700
Sonstiges Betriebskapital
967.100
338.800
917.600
-31.800
-107.900
Sonstige Posten (unbar)
5.700
1.000
100
-86.700
5.400
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.385.200
821.000
1.391.900
326.900
428.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-418.100
-482.200
-474.300
-358.700
-536.400
Erwerbungen, netto
0
0
-200
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-865.000
-518.700
-752.600
-500.200
-100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
468.800
803.800
303.000
222.600
5.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-28.400
4.500
5.900
-22.600
21.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-745.700
-189.800
-908.600
2.099.300
-465.700
Netto-Änderung bei Cash
-282.800
-168.400
-69.800
185.200
-118.900
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
611.100
312.900
382.700
197.400
316.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
315.000
144.500
312.900
382.700
197.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.385.200
821.000
1.391.900
326.900
428.500
Investitionsaufwand
-418.100
-482.200
-474.300
-358.700
-536.400
Freier Cashflow
967.100
338.800
917.600
-31.800
-107.900