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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
812.000
812.000
-1.383.000
456.000
234.000
Abschreibung und Amortisierung
211.000
211.000
232.000
451.000
131.000
Änderung des Betriebskapitals
-412.000
-412.000
38.000
-1.696.000
273.000
Sonstiges Betriebskapital
1.447.000
1.447.000
430.000
2.319.000
853.000
Sonstige Posten (unbar)
860.000
860.000
1.676.000
3.543.000
369.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.480.000
1.480.000
500.000
2.406.000
988.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33.000
-33.000
-70.000
-87.000
-135.000
Erwerbungen, netto
-8.000
-8.000
-8.000
-8.000
-2.000
Erwerbungen von Investitionen
-8.737.000
-8.737.000
-9.515.000
-14.004.000
-9.328.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
7.864.000
7.864.000
9.368.000
12.594.000
8.915.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-954.000
-954.000
-269.000
-1.545.000
-464.000
Netto-Änderung bei Cash
25.000
25.000
-253.000
279.000
369.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.830.000
1.830.000
2.083.000
1.804.000
1.435.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.854.000
1.854.000
1.830.000
2.083.000
1.804.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.480.000
1.480.000
500.000
2.406.000
988.000
Investitionsaufwand
-33.000
-33.000
-70.000
-87.000
-135.000
Freier Cashflow
1.447.000
1.447.000
430.000
2.319.000
853.000
