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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
71.192
71.192
110.471
88.603
63.307
Abschreibung und Amortisierung
69.615
69.615
65.634
60.726
56.873
Abgegrenzte Ertragsteuern
-2.764
-2.764
965
4.298
-3.559
Aktienbasierte Vergütung
6.242
6.242
4.935
5.485
3.352
Änderung des Betriebskapitals
-12.554
-12.554
-18.153
-10.618
28.392
Inventar
12.312
12.312
-7.152
-21.375
-3.356
Sonstiges Betriebskapital
110.502
110.502
145.836
132.019
156.043
Sonstige Posten (unbar)
20.022
20.022
1.577
7.270
25.335
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
153.978
153.978
163.060
156.143
173.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-43.476
-43.476
-17.224
-24.124
-17.657
Erwerbungen, netto
-60.735
-60.735
0
-38.456
-
Erwerbungen von Investitionen
-20.105
-20.105
-1.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-526
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-124.316
-124.316
-18.224
-63.106
-17.657
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-69.821
-69.821
-59.717
-130.807
-164.923
Zurückgekaufte Stammaktien
-37.335
-37.335
-57.717
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-31.961
-31.961
-30.409
-28.705
-13.627
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-60
-444
-32.923
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-70.599
-70.599
-103.044
-94.808
-161.766
Netto-Änderung bei Cash
-40.947
-40.947
41.772
-1.771
-5.723
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
78.318
78.318
36.546
38.317
44.040
Barbestand zum Ende des Zeitraums
37.371
37.371
78.318
36.546
38.317
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
153.978
153.978
163.060
156.143
173.700
Investitionsaufwand
-43.476
-43.476
-17.224
-24.124
-17.657
Freier Cashflow
110.502
110.502
145.836
132.019
156.043