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19,060,00 (0,00%)
Börsenschluss: 10:52AM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
89.188
110.471
88.603
63.307
Abschreibung und Amortisierung
68.549
65.634
60.726
56.873
Abgegrenzte Ertragsteuern
-235
965
4.298
-3.559
Aktienbasierte Vergütung
6.358
4.935
5.485
3.352
Änderung des Betriebskapitals
-14.238
-18.153
-10.618
28.392
Inventar
20.148
-7.152
-21.375
-3.356
Sonstiges Betriebskapital
114.868
145.836
132.019
156.043
Sonstige Posten (unbar)
694
-1.017
7.270
25.335
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
154.328
163.060
156.143
173.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-39.460
-17.224
-24.124
-17.657
Erwerbungen, netto
-60.734
0
-38.456
-
Erwerbungen von Investitionen
-21.105
-1.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-526
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-121.299
-18.224
-63.106
-17.657
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-69.685
-59.717
-130.807
-164.923
Zurückgekaufte Stammaktien
-33.049
-57.717
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-31.526
-30.409
-28.705
-13.627
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-60
-444
-32.923
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-49.814
-103.044
-94.808
-161.766
Netto-Änderung bei Cash
-16.797
41.772
-1.771
-5.723
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
55.061
36.546
38.317
44.040
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.276
78.318
36.546
38.317
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
154.328
163.060
156.143
173.700
Investitionsaufwand
-39.460
-17.224
-24.124
-17.657
Freier Cashflow
114.868
145.836
132.019
156.043