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Börsenschluss: 03:47PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
96.437
88.603
63.307
55.460
Abschreibung und Amortisierung
64.315
60.726
56.873
54.449
Abgegrenzte Ertragsteuern
6.165
4.298
-3.559
3.349
Aktienbasierte Vergütung
6.262
5.485
3.352
2.432
Änderung des Betriebskapitals
-23.843
-10.618
28.392
-4.826
Inventar
-23.321
-21.375
-3.356
-10.632
Sonstiges Betriebskapital
157.118
132.019
156.043
96.611
Sonstige Posten (unbar)
18.943
7.270
25.377
21.151
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
168.570
156.143
173.700
132.060
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.452
-24.124
-17.657
-35.449
Erwerbungen, netto
-23.333
-38.456
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-526
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-34.791
-63.106
-17.657
-35.449
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-73.162
-131.491
-132.000
-19.500
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-10.005
Ausgeschüttete Dividenden
-30.016
-28.705
-13.627
-29.208
Sonstige Finanzaktivitäten
-
240
-32.923
-32.057
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-116.069
-94.808
-161.766
-82.559
Netto-Änderung bei Cash
17.710
-1.771
-5.723
14.052
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
37.351
38.317
44.040
29.988
Barbestand zum Ende des Zeitraums
55.061
36.546
38.317
44.040
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
168.570
156.143
173.700
132.060
Investitionsaufwand
-11.452
-24.124
-17.657
-35.449
Freier Cashflow
157.118
132.019
156.043
96.611