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The Siam Cement Public Company Limited (SCC.BK)

Thailand - Thailand Verzögerter Preis. Währung in THB
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
25.914.983
25.914.983
21.382.351
47.173.987
34.143.870
Abschreibung und Amortisierung
29.740.095
29.740.095
29.461.123
28.834.768
27.377.257
Abgegrenzte Ertragsteuern
8.044.668
8.044.668
4.650.349
8.900.024
5.808.530
Änderung des Betriebskapitals
4.094.802
4.094.802
-7.882.094
-32.901.899
4.723.088
Inventar
731.460
731.460
-1.389.147
-24.792.741
692.963
Sonstiges Betriebskapital
10.057.022
10.057.022
-10.212.085
-21.678.083
17.455.760
Sonstige Posten (unbar)
-10.090.644
-10.090.644
6.012.634
2.470.659
5.706.934
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
44.008.440
44.008.440
29.718.931
38.800.196
70.415.161
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-33.951.418
-33.951.418
-39.931.016
-60.478.279
-52.959.401
Erwerbungen, netto
-3.334.675
-3.334.675
-11.250.596
-27.662.951
-3.185.189
Erwerbungen von Investitionen
-67.968.741
-67.968.741
-33.528.751
-68.504.427
-81.035.851
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
79.898.368
79.898.368
29.362.211
79.234.556
56.058.983
Sonstige Investitionsaktivitäten
-349.006
-349.006
-1.096
-132.000
48.245
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.631.157
-10.631.157
-32.946.928
-65.398.858
-71.184.993
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-78.196.586
-78.196.586
-51.267.636
-70.705.186
-59.547.620
Ausgeschüttete Dividenden
-5.399.610
-5.399.610
-19.199.249
-20.398.041
-14.997.759
Sonstige Finanzaktivitäten
-68.708
-68.708
-2.042.675
-4.732.323
40.280.222
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-46.586.012
-46.586.012
24.399.455
-3.238.204
37.470.953
Netto-Änderung bei Cash
-13.208.729
-13.208.729
21.171.458
-29.836.866
36.701.121
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
57.529.745
57.529.745
35.992.841
64.399.343
27.626.960
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43.601.784
43.601.784
57.529.745
35.992.841
64.399.343
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
44.008.440
44.008.440
29.718.931
38.800.196
70.415.161
Investitionsaufwand
-33.951.418
-33.951.418
-39.931.016
-60.478.279
-52.959.401
Freier Cashflow
10.057.022
10.057.022
-10.212.085
-21.678.083
17.455.760