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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
8.724.000
8.724.000
5.450.000
12.331.000
-16.071.000
Abschreibung und Amortisierung
20.971.000
20.971.000
21.234.000
22.660.000
26.202.000
Änderung des Betriebskapitals
3.251.000
3.251.000
-15.750.000
-5.368.000
4.402.000
Inventar
1.042.000
1.042.000
-5.013.000
-1.835.000
132.000
Sonstiges Betriebskapital
27.023.000
27.023.000
-1.806.000
17.116.000
3.949.000
Sonstige Posten (unbar)
6.481.000
6.481.000
1.112.000
6.648.000
-1.574.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
45.446.000
45.446.000
7.814.000
30.308.000
16.466.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-18.423.000
-18.423.000
-9.620.000
-13.192.000
-12.517.000
Erwerbungen, netto
0
0
-22.558.000
-3.637.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-10.720.000
-10.720.000
-4.187.000
-3.658.000
-2.843.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
12.742.000
12.742.000
1.140.000
3.330.000
1.517.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
100.000
100.000
-216.000
4.030.000
-580.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.439.000
-16.439.000
-46.137.000
20.729.000
-16.000.000
Netto-Änderung bei Cash
1.824.000
1.824.000
-1.988.000
-1.266.000
4.519.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.380.000
15.380.000
17.368.000
19.734.000
15.215.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
17.204.000
17.204.000
15.380.000
17.368.000
19.734.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
45.446.000
45.446.000
7.814.000
30.308.000
16.466.000
Investitionsaufwand
-18.423.000
-18.423.000
-9.620.000
-13.192.000
-12.517.000
Freier Cashflow
27.023.000
27.023.000
-1.806.000
17.116.000
3.949.000