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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.139.000
6.139.000
2.284.000
5.256.000
5.145.000
Abschreibung und Amortisierung
1.373.000
1.373.000
1.569.000
1.537.000
1.831.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.741.000
1.741.000
1.446.000
1.682.000
1.938.000
Aktienbasierte Vergütung
2.220.000
2.220.000
1.431.000
1.335.000
1.084.000
Änderung des Betriebskapitals
-27.000
-27.000
-143.000
213.000
659.000
Verbindlichkeiten
633.000
633.000
154.000
429.000
293.000
Sonstiges Betriebskapital
5.547.000
5.547.000
4.770.000
5.522.000
6.379.000
Sonstige Posten (unbar)
-2.976.000
-2.976.000
1.395.000
-1.772.000
-2.284.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.332.000
6.332.000
5.647.000
6.223.000
7.195.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-785.000
-785.000
-877.000
-701.000
-816.000
Erwerbungen, netto
-1.259.000
-1.259.000
-679.000
-1.104.000
-662.000
Erwerbungen von Investitionen
-3.566.000
-3.566.000
-2.320.000
-4.368.000
-2.535.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
907.000
907.000
4.190.000
3.229.000
735.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
1.000
-1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
906.000
906.000
667.000
-3.063.000
-2.987.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.413.000
-4.413.000
-1.855.000
-2.327.000
-2.808.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-949.000
-949.000
-1.500.000
0
-1.492.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.395.000
-2.395.000
-2.865.000
-2.182.000
-1.864.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.000
-14.000
-12.000
-55.000
34.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-7.757.000
-7.757.000
-6.074.000
-2.885.000
-3.998.000
Netto-Änderung bei Cash
-883.000
-883.000
109.000
3.587.000
-4.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.008.000
9.008.000
8.898.000
5.311.000
5.314.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.124.000
8.124.000
9.008.000
8.898.000
5.311.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.332.000
6.332.000
5.647.000
6.223.000
7.195.000
Investitionsaufwand
-785.000
-785.000
-877.000
-701.000
-816.000
Freier Cashflow
5.547.000
5.547.000
4.770.000
5.522.000
6.379.000