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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.321.000
3.321.000
4.083.000
4.018.000
3.646.000
Abschreibung und Amortisierung
1.872.000
1.872.000
1.362.000
1.272.000
1.268.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.226.000
1.226.000
1.511.000
970.000
1.229.000
Aktienbasierte Vergütung
578.000
578.000
-
-
-
Änderung des Betriebskapitals
-740.000
-740.000
-786.000
443.000
-42.000
Sonstiges Betriebskapital
2.750.000
2.750.000
2.902.000
3.867.000
3.690.000
Sonstige Posten (unbar)
-251.000
-251.000
34.000
-220.000
76.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
3.496.000
3.496.000
4.303.000
5.045.000
4.628.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-746.000
-746.000
-1.401.000
-1.178.000
-938.000
Erwerbungen, netto
-6.215.000
-6.215.000
-2.036.000
-291.000
-106.000
Erwerbungen von Investitionen
-900.000
-900.000
-1.116.000
-2.914.000
-1.549.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
778.000
778.000
1.488.000
3.272.000
793.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.000
1.000
-1.000
-1.000
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.021.000
-7.021.000
-3.066.000
-1.112.000
-1.799.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.712.000
-1.712.000
-1.407.000
-1.391.000
-1.800.000
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
0
27.000
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
0
-500.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-1.790.000
-1.790.000
-1.671.000
-1.499.000
-1.378.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.000
-18.000
-7.000
-43.000
46.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
103.000
103.000
3.283.000
-3.406.000
-2.705.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.313.000
-3.313.000
4.617.000
309.000
291.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.627.000
8.627.000
4.011.000
3.702.000
3.411.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.314.000
5.314.000
8.627.000
4.011.000
3.702.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
3.496.000
3.496.000
4.303.000
5.045.000
4.628.000
Investitionsaufwand
-746.000
-746.000
-1.401.000
-1.178.000
-938.000
Freier Cashflow
2.750.000
2.750.000
2.902.000
3.867.000
3.690.000
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