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Börsenschluss: 01:57PM EST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
30.4.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
813
2.405
2.892
-3.629
-11.804
Abschreibung und Amortisierung
-
3.470
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
384
296
-1.449
1.178
2.229
Aktienbasierte Vergütung
257
140
72
44
-104
Änderung des Betriebskapitals
263
554
412
646
-71
Inventar
590
183
-332
-216
1.890
Sonstiges Betriebskapital
1.772
3.082
6.153
-375
-3.545
Sonstige Posten (unbar)
231
241
229
664
516
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.379
5.833
7.728
2.739
-8
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.607
-2.751
-1.575
-3.114
-3.537
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
134
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
134
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.007
-1.017
-1.119
-1.278
-2.341
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-684
-611
-3.723
-1.935
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
469
-611
-3.958
-2.449
2.940
Netto-Änderung bei Cash
3.841
4.205
2.651
-988
591
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.914
4.392
2.105
2.549
2.321
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.755
8.818
4.392
2.105
2.549
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.379
5.833
7.728
2.739
-8
Investitionsaufwand
-2.607
-2.751
-1.575
-3.114
-3.537
Freier Cashflow
1.772
3.082
6.153
-375
-3.545
