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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.115
2.405
2.892
-3.629
Abschreibung und Amortisierung
-
3.470
4.456
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-154
296
-1.449
1.178
Aktienbasierte Vergütung
217
140
72
44
Änderung des Betriebskapitals
-80
554
412
646
Inventar
217
183
-332
-216
Sonstiges Betriebskapital
-1.110
3.082
6.153
-375
Sonstige Posten (unbar)
265
241
229
664
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
630
5.833
7.728
2.739
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.740
-2.751
-1.575
-3.114
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
134
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-140
-1.017
-1.119
-1.278
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-763
-611
-3.723
-1.935
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
390
-611
-3.958
-2.449
Netto-Änderung bei Cash
880
4.205
2.651
-988
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.453
4.392
2.105
2.549
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.333
8.818
4.392
2.105
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
630
5.833
7.728
2.739
Investitionsaufwand
-1.740
-2.751
-1.575
-3.114
Freier Cashflow
-1.110
3.082
6.153
-375
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