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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.352
-2.453
-2.172
-185,408
Abschreibung und Amortisierung
4,339
3,393
1,402
0,525
Aktienbasierte Vergütung
1.693
1.134
986,461
66,344
Änderung des Betriebskapitals
203,997
913,88
84,691
8,382
Forderungen
121,754
116,607
-57,579
5,441
Sonstiges Betriebskapital
-8.925
-4.355
-2.001
-173,902
Sonstige Posten (unbar)
-
-670
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.116
-1.067
-1.099
-110,157
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-3.288
-901,412
-63,745
Erwerbungen, netto
0
-354
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
2,7
2,25
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.585
-3.469
-543,827
123,712
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
10.000
0
8.450
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-587,479
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.026
5.001
10.167
0
Netto-Änderung bei Cash
3.325
465,642
8.524
13,555
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.084
8.804
280,386
266,831
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.409
9.270
8.804
280,386
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.116
-1.067
-1.099
-110,157
Investitionsaufwand
-
-3.288
-901,412
-63,745
Freier Cashflow
-8.925
-4.355
-2.001
-173,902
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