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Sterling Metals Corp. (SAGGF)

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Börsenschluss: 02:06PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.564
-1.564
-1.541
-1.375
-2.061
Abschreibung und Amortisierung
0
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
0
671,7
584,4
306,7
1.426
Änderung des Betriebskapitals
-38,174
-38,174
382,959
125,306
-1.583
Sonstiges Betriebskapital
-5.402
-5.402
-3.640
-3.805
-2.415
Sonstige Posten (unbar)
-336,893
-336,893
-302,53
-11,821
-360,97
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.268
-1.268
-875,918
-954,995
-2.313
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-90,6
-4.134
-2.764
-2.850
-102,502
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.134
-4.134
-2.764
-2.850
-102,502
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
6.477
6.477
4.804
3.663
5.251
Sonstige Finanzaktivitäten
-523,939
-523,939
-331,62
-191,914
-506,261
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
5.953
5.953
4.472
3.471
4.745
Netto-Änderung bei Cash
550,711
550,711
832,342
-334,793
2.330
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.261
3.261
2.429
2.763
433,883
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.812
3.812
3.261
2.429
2.763
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.268
-1.268
-875,918
-954,995
-2.313
Investitionsaufwand
-90,6
-4.134
-2.764
-2.850
-102,502
Freier Cashflow
-5.402
-5.402
-3.640
-3.805
-2.415