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Sterling Metals Corp. (SAG.V)
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Börsenschluss: 12:38PM EST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.817
-1.375
-2.061
-277,585
-21.450
Abschreibung und Amortisierung
0
-
-
0
56,012
Aktienbasierte Vergütung
0
306,7
1.426
0
675,51
Änderung des Betriebskapitals
-108,562
125,306
-1.583
34,923
246,881
Forderungen
-
-
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
-3.937
-3.805
-2.415
-333,262
-2.789
Sonstige Posten (unbar)
-
-11,821
-360,97
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.382
-954,995
-2.313
-242,662
-707,055
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-90,6
-2.850
-102,502
-90,6
-2.082
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.555
-2.850
-102,502
-90,6
-1.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
-
-
0
Ausgegebene Stammaktien
4.823
3.663
5.251
0
692,2
Sonstige Finanzaktivitäten
-318,392
-191,914
-506,261
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.504
3.471
4.745
0
700,2
Netto-Änderung bei Cash
567,517
-334,793
2.330
-333,262
-1.028
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.281
2.763
433,883
767,145
1.795
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.849
2.429
2.763
433,883
767,145
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.382
-954,995
-2.313
-242,662
-707,055
Investitionsaufwand
-90,6
-2.850
-102,502
-90,6
-2.082
Freier Cashflow
-3.937
-3.805
-2.415
-333,262
-2.789
