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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.028.000
2.028.000
1.178.000
43.000
352.000
Abschreibung und Amortisierung
-
-
1.615.000
1.642.000
1.565.000
Änderung des Betriebskapitals
758.000
758.000
729.000
250.000
-8.000
Inventar
-
-
-1.545.000
296.000
1.016.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-
2.666.000
1.680.000
1.073.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-880.000
-707.000
-328.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-
3.545.000
2.436.000
1.866.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-657.000
-245.000
-21.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
248.000
263.000
14.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-1.288.000
-738.000
-799.000
Netto-Änderung bei Cash
361.000
361.000
1.558.000
1.500.000
1.115.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.000
14.000
-1.544.000
3.747.000
2.632.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
374.000
374.000
14.000
5.247.000
3.747.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-
3.545.000
2.436.000
1.866.000
Investitionsaufwand
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
Freier Cashflow
-
-
2.666.000
1.680.000
1.073.000
