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Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd (S1R.DU)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.768.000
3.768.000
5.617.152
5.093.467
4.496.217
Abschreibung und Amortisierung
2.187.131
2.187.131
2.222.441
2.139.804
2.137.793
Änderung des Betriebskapitals
-4.345.487
-4.345.487
-4.680.012
-3.398.657
-2.013.717
Inventar
-2.303.792
-2.303.792
-7.111.705
-3.200.961
932.603
Sonstiges Betriebskapital
2.260.910
2.260.910
2.058.497
942.555
3.834.749
Sonstige Posten (unbar)
2.055.274
2.055.274
1.896.905
1.755.445
1.554.924
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.231.520
5.231.520
4.743.361
5.061.326
6.844.721
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.970.610
-2.970.610
-2.684.864
-4.118.771
-3.009.971
Erwerbungen, netto
-357.078
-357.078
-84.333
-1.153.023
-2.155.788
Erwerbungen von Investitionen
-27.376.650
-27.376.650
-39.683.750
-3.147.840
-4.490.914
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
27.861.398
27.861.398
30.267.043
3.288.197
4.806.056
Sonstige Investitionsaktivitäten
171.420
171.420
-554.359
-1.188.739
2.650.948
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.491.873
-2.491.873
-12.473.124
-6.015.576
-1.705.676
Netto-Änderung bei Cash
2.965.918
2.965.918
4.396.391
561.055
3.860.187
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
24.533.891
24.533.891
20.137.500
19.576.445
15.716.258
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.499.809
27.499.809
24.533.891
20.137.500
19.576.445
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.231.520
5.231.520
4.743.361
5.061.326
6.844.721
Investitionsaufwand
-2.970.610
-2.970.610
-2.684.864
-4.118.771
-3.009.971
Freier Cashflow
2.260.910
2.260.910
2.058.497
942.555
3.834.749