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Dusseldorf - Dusseldorf Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 09:00PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.423.141
5.093.467
4.496.217
4.080.994
Abschreibung und Amortisierung
-
1.067.260
1.112.696
988.976
Änderung des Betriebskapitals
-
-3.398.657
-2.013.717
-2.570.990
Inventar
-
-3.200.961
932.603
63.143
Sonstiges Betriebskapital
-2.313.215
942.555
3.834.749
3.269.260
Sonstige Posten (unbar)
-
1.755.445
1.554.924
1.420.746
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
5.061.326
6.844.721
6.022.386
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.291.157
-4.118.771
-3.009.971
-2.753.125
Erwerbungen, netto
-399.750
-1.153.023
-2.155.788
-759.588
Erwerbungen von Investitionen
-34.489.456
-3.147.840
-4.490.914
-1.041.388
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
22.841.862
3.288.197
4.806.056
1.271.575
Sonstige Investitionsaktivitäten
200.463
-1.188.739
2.650.948
-1.509.557
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.793.051
-6.015.576
-1.705.676
-4.584.278
Netto-Änderung bei Cash
2.679.494
561.055
3.860.187
-889.297
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
20.392.843
19.576.445
15.716.258
16.605.555
Barbestand zum Ende des Zeitraums
23.007.383
20.137.500
19.576.445
15.716.258
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
5.061.326
6.844.721
6.022.386
Investitionsaufwand
-4.291.157
-4.118.771
-3.009.971
-2.753.125
Freier Cashflow
-2.313.215
942.555
3.834.749
3.269.260
