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Börsenschluss: 04:00PM EST
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
84.600
-18.400
22.200
-367.700
Abschreibung und Amortisierung
-
35.000
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-600
1.100
-1.200
3.200
Aktienbasierte Vergütung
5.700
13.900
8.200
600
Änderung des Betriebskapitals
3.200
23.000
4.600
8.300
Forderungen
-
-47.600
12.000
65.800
Inventar
-7.400
-5.500
6.600
-2.700
Sonstiges Betriebskapital
13.600
-15.100
28.600
-33.500
Sonstige Posten (unbar)
14.100
30.000
-112.200
15.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
35.100
-4.400
40.700
-1.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.500
-10.700
-12.100
-32.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
100
Sonstige Investitionsaktivitäten
800
800
700
600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-19.400
-9.900
-11.400
-31.300
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-44.800
-4.600
-
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.700
-2.300
-26.400
-3.300
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-48.500
-6.900
-26.400
-3.300
Netto-Änderung bei Cash
-25.800
-21.800
1.300
-40.800
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
163.400
167.400
166.100
206.900
Barbestand zum Ende des Zeitraums
130.600
145.600
167.400
166.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
35.100
-4.400
40.700
-1.500
Investitionsaufwand
-21.500
-10.700
-12.100
-32.000
Freier Cashflow
13.600
-15.100
28.600
-33.500