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Sherritt International Corporation (S.TO)

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Börsenschluss: 03:55PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-64.600
-64.600
63.500
-18.400
22.200
Abschreibung und Amortisierung
14.300
14.300
26.000
35.000
45.500
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.200
2.200
-400
1.100
-1.200
Aktienbasierte Vergütung
-1.500
-1.500
17.500
13.900
8.200
Änderung des Betriebskapitals
-93.600
-93.600
-10.600
24.700
4.600
Forderungen
-45.200
-45.200
-11.000
-47.600
12.000
Inventar
-10.500
-10.500
-7.200
-5.500
6.600
Sonstiges Betriebskapital
6.000
6.000
60.200
-15.100
28.600
Sonstige Posten (unbar)
180.600
180.600
38.800
28.800
-112.200
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
27.300
27.300
88.700
-4.400
40.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21.300
-21.300
-28.500
-10.700
-12.100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.900
2.900
3.800
800
700
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.400
-18.400
-23.400
-9.900
-11.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-7.800
-7.800
-125.200
-4.600
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-16.900
-16.900
-5.100
-2.300
-26.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.700
-11.700
-93.300
-6.900
-26.400
Netto-Änderung bei Cash
-4.800
-4.800
-21.700
-21.800
1.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
123.900
123.900
145.600
167.400
166.100
Barbestand zum Ende des Zeitraums
119.100
119.100
123.900
145.600
167.400
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
27.300
27.300
88.700
-4.400
40.700
Investitionsaufwand
-21.300
-21.300
-28.500
-10.700
-12.100
Freier Cashflow
6.000
6.000
60.200
-15.100
28.600