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BioSyent Inc. (RX.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 3:59PM EDT
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Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2019
31.12.2018
31.12.2017
31.12.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.369
4.369
5.705
5.206
4.310
Abschreibung und Amortisierung
291,73
291,73
185,286
189,553
146,641
Abgegrenzte Ertragsteuern
1.501
1.501
1.841
1.644
1.560
Aktienbasierte Vergütung
263,245
263,245
390,388
192,581
235,477
Änderung des Betriebskapitals
-826,884
-826,884
-546,991
996,622
-187,105
Inventar
-655,735
-655,735
-574,567
651,225
184,886
Sonstiges Betriebskapital
4.037
4.037
5.783
5.906
3.994
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.771
4.771
6.287
6.546
4.399
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-734,131
-734,131
-504,025
-640,475
-405,464
Erwerbungen von Investitionen
-939,328
-939,328
-905,848
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-11,538
-11,538
-175
-393,86
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.685
-1.685
-1.585
-7.038
4.234
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-23,278
-23,278
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-6.352
-6.352
-606,193
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.386
-6.386
-505,269
110,858
63,564
Netto-Änderung bei Cash
-3.391
-3.391
4.181
-404,135
8.663
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.833
16.833
12.652
13.056
4.393
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.442
13.442
16.833
12.652
13.056
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.771
4.771
6.287
6.546
4.399
Investitionsaufwand
-734,131
-734,131
-504,025
-640,475
-405,464
Freier Cashflow
4.037
4.037
5.783
5.906
3.994