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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.313.000
-3.519.000
5.537.000
5.269.000
Abschreibung und Amortisierung
4.566.000
4.156.000
3.783.000
2.433.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-207.000
-99.000
669.000
735.000
Aktienbasierte Vergütung
420.000
330.000
356.000
251.000
Änderung des Betriebskapitals
-789.000
811.000
-231.000
-755.000
Forderungen
354.000
1.318.000
419.000
-2.426.000
Inventar
466.000
412.000
-1.216.000
-537.000
Sonstiges Betriebskapital
3.312.000
1.639.000
6.276.000
4.020.000
Sonstige Posten (unbar)
-1.067.000
-706.000
-1.117.000
-1.197.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.289.000
3.606.000
8.883.000
6.322.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.977.000
-1.967.000
-2.607.000
-2.302.000
Erwerbungen, netto
-425.000
-419.000
-56.000
-15.398.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-312.000
-787.000
-988.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
368.000
465.000
749.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
24.000
-91.000
-245.000
-139.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-948.000
3.102.000
-3.092.000
-16.973.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.558.000
-16.082.000
-2.830.000
-2.876.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.000.000
-47.000
-151.000
-325.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.918.000
-2.732.000
-2.442.000
-2.170.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-467.000
15.023.000
-183.000
-155.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.986.000
-3.860.000
-4.564.000
7.965.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.530.000
1.412.000
1.208.000
-2.806.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10.001.000
7.420.000
6.212.000
9.018.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
7.418.000
8.832.000
7.378.000
6.152.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.289.000
3.606.000
8.883.000
6.322.000
Investitionsaufwand
-1.977.000
-1.967.000
-2.607.000
-2.302.000
Freier Cashflow
3.312.000
1.639.000
6.276.000
4.020.000