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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.195.000
3.864.000
-3.519.000
5.537.000
5.269.000
Abschreibung und Amortisierung
4.448.000
4.557.000
4.156.000
3.783.000
2.433.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-842.000
-88.000
-99.000
669.000
735.000
Aktienbasierte Vergütung
461.000
442.000
330.000
356.000
251.000
Änderung des Betriebskapitals
-241.000
-278.000
811.000
-231.000
-755.000
Forderungen
785.000
-570.000
1.318.000
419.000
-2.426.000
Inventar
-311.000
163.000
412.000
-1.216.000
-537.000
Sonstiges Betriebskapital
4.437.000
4.749.000
1.639.000
6.276.000
4.020.000
Sonstige Posten (unbar)
-622.000
-871.000
-706.000
-1.117.000
-1.197.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.829.000
7.071.000
3.606.000
8.883.000
6.322.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.392.000
-2.322.000
-1.967.000
-2.607.000
-2.302.000
Erwerbungen, netto
-1.082.000
-1.088.000
-419.000
-56.000
-15.398.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-247.000
-312.000
-787.000
-988.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
389.000
368.000
465.000
749.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
85.000
25.000
-91.000
-245.000
-139.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.464.000
-1.364.000
3.102.000
-3.092.000
-16.973.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.968.000
-4.254.000
-16.082.000
-2.830.000
-2.876.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.695.000
-2.327.000
-47.000
-151.000
-325.000
Ausgeschüttete Dividenden
-2.997.000
-2.957.000
-2.732.000
-2.442.000
-2.170.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-1.206.000
-1.103.000
-151.000
-183.000
-155.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-6.891.000
-6.685.000
-19.034.000
-4.564.000
7.965.000
Netto-Änderung bei Cash
-2.535.000
-979.000
1.412.000
1.208.000
-2.806.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.579.000
8.832.000
7.420.000
6.212.000
9.018.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.053.000
7.832.000
8.832.000
7.378.000
6.152.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.829.000
7.071.000
3.606.000
8.883.000
6.322.000
Investitionsaufwand
-2.392.000
-2.322.000
-1.967.000
-2.607.000
-2.302.000
Freier Cashflow
4.437.000
4.749.000
1.639.000
6.276.000
4.020.000