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Börsenschluss: 12:47PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2023
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.276
-1.938
-1.502
-2.311
-311,652
Abschreibung und Amortisierung
0,214
0,214
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
182,088
-
0
287,579
41,76
Änderung des Betriebskapitals
158,766
-73,701
278,743
51,376
-95,876
Forderungen
7,401
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-232,288
-442,649
-4,496
-433,721
-365,768
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-232,288
-440,51
-4,496
-433,721
-365,768
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2,139
-2,139
-
-966,718
-271,743
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
54,577
54,577
0
725
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-600,169
-164,844
-393,198
-966,718
-271,743
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-600,169
-112,406
-343,198
-241,718
-996,743
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-146,692
-146,692
0
0
-23,5
Ausgegebene Stammaktien
135,03
850
0
1.108
0
Sonstige Finanzaktivitäten
78,783
-87,503
-50,865
-40,643
1.327
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
848,883
645,285
-50,865
1.067
1.366
Netto-Änderung bei Cash
16,426
92,369
-398,559
391,43
3,178
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
27,477
1,23
399,789
8,359
5,181
Barbestand zum Ende des Zeitraums
43,903
93,599
1,23
399,789
8,359
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-232,288
-440,51
-4,496
-433,721
-365,768
Investitionsaufwand
-2,139
-2,139
-
-966,718
-271,743
Freier Cashflow
-232,288
-442,649
-4,496
-433,721
-365,768
