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RT Minerals Corp (RTM.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 2:48PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2020
30.11.2019
30.11.2018
30.11.2017
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-440,292
-311,652
-305,515
-1.170
-600,934
Aktienbasierte Vergütung
120,73
41,76
0
93,413
60,92
Änderung des Betriebskapitals
-350,731
-95,876
17,294
-90,585
4,531
Forderungen
7,401
-
1,838
51,708
-24,452
Sonstiges Betriebskapital
-1.018
-637,511
-196,239
-717,272
-1.181
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-65,74
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-670,293
-365,768
-191,819
-458,653
-551,509
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-347,959
-271,743
-4,42
-258,619
-629,175
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-50
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
86,071
5
205,161
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-577,959
-996,743
81,651
-303,619
-424,014
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-22,5
-23,5
0
-172
-10
Ausgegebene Stammaktien
135,03
-
5,01
795
1.044
Sonstige Finanzaktivitäten
1.418
1.327
60,235
-29,206
-18,817
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.458
1.366
66,245
765,794
1.020
Netto-Änderung bei Cash
209,46
3,178
-43,923
3,522
44,056
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
10,828
5,181
49,104
45,582
1,526
Barbestand zum Ende des Zeitraums
220,288
8,359
5,181
49,104
45,582
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-670,293
-365,768
-191,819
-458,653
-551,509
Investitionsaufwand
-347,959
-271,743
-4,42
-258,619
-629,175
Freier Cashflow
-1.018
-637,511
-196,239
-717,272
-1.181