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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.335.900
1.335.900
1.840.100
1.413.000
369.100
Abschreibung und Amortisierung
245.400
245.400
240.200
230.200
227.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
16.200
16.200
-6.700
-23.800
-13.700
Aktienbasierte Vergütung
65.000
65.000
65.300
70.800
42.200
Änderung des Betriebskapitals
1.900
1.900
-55.000
-909.700
400.300
Forderungen
95.600
95.600
105.700
-656.100
136.800
Inventar
-41.500
-41.500
58.900
-505.900
227.500
Verbindlichkeiten
-89.500
-89.500
-237.000
226.100
-43.400
Sonstiges Betriebskapital
1.202.500
1.202.500
1.776.800
562.800
1.001.000
Sonstige Posten (unbar)
-800
-800
27.200
3.300
11.300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.671.300
1.671.300
2.118.600
799.400
1.173.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-468.800
-468.800
-341.800
-236.600
-172.000
Erwerbungen, netto
-24.000
-24.000
0
-439.300
-6.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.200
-2.200
-17.600
-12.400
-16.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-483.900
-483.900
-348.500
-652.300
-188.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-506.100
-506.100
-300
-20.700
-1.615.400
Zurückgekaufte Stammaktien
-479.500
-479.500
-630.300
-323.500
-337.300
Ausgeschüttete Dividenden
-238.100
-238.100
-217.100
-177.000
-164.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-56.400
-56.400
-42.700
-26.900
-40.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.282.300
-1.282.300
-892.600
-528.900
-483.000
Netto-Änderung bei Cash
-93.200
-93.200
872.900
-383.000
509.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.173.400
1.173.400
300.500
683.500
174.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.080.200
1.080.200
1.173.400
300.500
683.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.671.300
1.671.300
2.118.600
799.400
1.173.000
Investitionsaufwand
-468.800
-468.800
-341.800
-236.600
-172.000
Freier Cashflow
1.202.500
1.202.500
1.776.800
562.800
1.001.000