RS - Reliance Steel & Aluminum Co.

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.840.100
1.840.100
1.413.000
369.100
701.500
Abschreibung und Amortisierung
240.200
240.200
230.200
227.300
219.300
Abgegrenzte Ertragsteuern
-6.700
-6.700
-23.800
-13.700
32.500
Aktienbasierte Vergütung
65.300
65.300
70.800
42.200
51.200
Änderung des Betriebskapitals
-55.000
-55.000
-909.700
400.300
279.300
Forderungen
105.700
105.700
-656.100
136.800
178.100
Inventar
58.900
58.900
-505.900
227.500
211.800
Verbindlichkeiten
-237.000
-237.000
226.100
-43.400
-142.500
Sonstiges Betriebskapital
1.776.800
1.776.800
562.800
1.001.000
1.059.300
Sonstige Posten (unbar)
24.900
27.200
3.300
11.300
9.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.118.600
2.118.600
799.400
1.173.000
1.301.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-341.800
-341.800
-236.600
-172.000
-242.200
Erwerbungen, netto
0
0
-439.300
-6.900
-177.800
Sonstige Investitionsaktivitäten
-17.600
-17.600
-12.400
-16.200
-7.100
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-348.500
-348.500
-652.300
-188.400
-419.100
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-300
-2.500
-20.700
-1.615.400
-1.588.600
Zurückgekaufte Stammaktien
-630.300
-630.300
-323.500
-337.300
-50.000
Ausgeschüttete Dividenden
-217.100
-217.100
-177.000
-164.100
-151.300
Sonstige Finanzaktivitäten
-42.700
-42.700
-26.900
-40.400
-21.400
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-892.600
-892.600
-528.900
-483.000
-840.600
Netto-Änderung bei Cash
872.900
872.900
-383.000
509.200
46.100
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
300.500
300.500
683.500
174.300
128.200
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.173.400
1.173.400
300.500
683.500
174.300
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.118.600
2.118.600
799.400
1.173.000
1.301.500
Investitionsaufwand
-341.800
-341.800
-236.600
-172.000
-242.200
Freier Cashflow
1.776.800
1.776.800
562.800
1.001.000
1.059.300