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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
467.000
467.000
673.000
1.301.000
492.000
Abschreibung und Amortisierung
248.000
248.000
240.000
228.000
263.000
Aktienbasierte Vergütung
4.000
4.000
5.000
6.000
5.000
Änderung des Betriebskapitals
-321.000
-321.000
-600.000
48.000
116.000
Sonstiges Betriebskapital
360.000
360.000
262.000
737.000
755.000
Sonstige Posten (unbar)
-14.000
-14.000
132.000
40.000
94.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
537.000
537.000
463.000
932.000
933.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-177.000
-177.000
-201.000
-195.000
-178.000
Erwerbungen, netto
-44.000
-44.000
-113.000
-353.000
-10.000
Erwerbungen von Investitionen
-37.000
-37.000
-48.000
-48.000
-22.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
199.000
199.000
544.000
-218.000
-536.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
26.000
26.000
658.000
-114.000
-619.000
Netto-Änderung bei Cash
-15.000
-15.000
29.000
59.000
140.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
588.000
588.000
570.000
507.000
383.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
573.000
573.000
588.000
547.000
435.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
537.000
537.000
463.000
932.000
933.000
Investitionsaufwand
-177.000
-177.000
-201.000
-195.000
-178.000
Freier Cashflow
360.000
360.000
262.000
737.000
755.000