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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
683.000
1.301.000
492.000
754.000
668.000
Abschreibung und Amortisierung
248.000
228.000
246.000
278.000
224.000
Aktienbasierte Vergütung
6.000
6.000
5.000
8.000
10.000
Änderung des Betriebskapitals
-219.000
48.000
118.000
-26.000
-195.000
Sonstiges Betriebskapital
613.000
737.000
755.000
861.000
648.000
Sonstige Posten (unbar)
147.000
40.000
108.000
61.000
28.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
802.000
932.000
933.000
1.085.000
873.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-189.000
-195.000
-178.000
-224.000
-225.000
Erwerbungen, netto
-306.000
-353.000
-10.000
-235.000
-18.000
Erwerbungen von Investitionen
-46.000
-48.000
-558.000
-50.000
-19.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
362.000
-218.000
-
-27.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
440.000
-114.000
-612.000
-355.000
-72.000
Netto-Änderung bei Cash
167.000
59.000
147.000
-41.000
164.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
337.000
507.000
376.000
422.000
258.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
504.000
547.000
435.000
376.000
422.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
802.000
932.000
933.000
1.085.000
873.000
Investitionsaufwand
-189.000
-195.000
-178.000
-224.000
-225.000
Freier Cashflow
613.000
737.000
755.000
861.000
648.000