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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:20AM CET
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
83.100
83.100
132.600
-3.700
-150.400
Abschreibung und Amortisierung
228.800
228.800
201.200
187.800
181.400
Abgegrenzte Ertragsteuern
35.300
35.300
34.000
-29.400
15.600
Aktienbasierte Vergütung
14.200
14.200
7.200
7.900
7.800
Änderung des Betriebskapitals
-22.700
-22.700
-19.900
-73.700
57.800
Inventar
-16.300
-16.300
-15.900
4.400
6.400
Verbindlichkeiten
-
-
-
13.000
-6.400
Sonstiges Betriebskapital
34.300
34.300
87.000
-63.300
-54.900
Sonstige Posten (unbar)
-100
-100
-5.000
600
500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
384.200
384.200
368.700
261.400
198.800
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-349.900
-349.900
-281.700
-324.700
-253.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
1.100
23.500
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-341.800
-341.800
-280.800
-315.800
-225.800
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-43.500
-43.500
-130.200
-27.100
-22.700
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
122.500
Ausgeschüttete Dividenden
-14.300
-14.300
0
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-57.800
-57.800
-130.200
25.100
159.500
Netto-Änderung bei Cash
-21.500
-21.500
-49.800
-46.000
130.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
83.200
83.200
133.000
179.000
49.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
61.700
61.700
83.200
133.000
179.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
384.200
384.200
368.700
261.400
198.800
Investitionsaufwand
-349.900
-349.900
-281.700
-324.700
-253.700
Freier Cashflow
34.300
34.300
87.000
-63.300
-54.900