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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.874.520
1.874.520
1.512.041
1.722.589
85.382
Abschreibung und Amortisierung
419.432
419.432
394.655
360.664
364.245
Abgegrenzte Ertragsteuern
-20.821
-20.821
79.417
15.775
-27.812
Aktienbasierte Vergütung
145.490
145.490
121.936
134.217
101.568
Änderung des Betriebskapitals
95.869
95.869
-418.676
-494.396
1.482.597
Inventar
-168.725
-168.725
238.778
-753.291
323.357
Verbindlichkeiten
-65.327
-65.327
-365.262
135.311
938.837
Sonstiges Betriebskapital
1.751.678
1.751.678
1.035.303
1.181.009
1.840.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.514.490
2.514.490
1.689.373
1.738.849
2.245.933
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-762.812
-762.812
-654.070
-557.840
-405.433
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-762.812
-762.812
-654.070
-557.840
-405.433
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
0
-65.000
-1.580.610
Zurückgekaufte Stammaktien
-998.564
-998.564
-998.851
-707.342
-177.689
Ausgeschüttete Dividenden
-454.814
-454.814
-431.295
-405.123
-101.404
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-232.688
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.428.478
-1.428.478
-1.405.444
-1.152.396
1.701.859
Netto-Änderung bei Cash
323.200
323.200
-370.141
28.613
3.542.359
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.612.241
4.612.241
4.982.382
4.953.769
1.411.410
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.935.441
4.935.441
4.612.241
4.982.382
4.953.769
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.514.490
2.514.490
1.689.373
1.738.849
2.245.933
Investitionsaufwand
-762.812
-762.812
-654.070
-557.840
-405.433
Freier Cashflow
1.751.678
1.751.678
1.035.303
1.181.009
1.840.500