ROS.V - RosCan Gold Corporation

TSXV - TSXV Verzögerter Preis. Währung in CAD
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GuV
Bilanz
Cashflow
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.10.2018
30.10.2017
30.10.2016
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.551
-1.605
-514
-90
Abschreibung und Amortisierung
-
-
-
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
823
240
23
-
Änderung des Betriebskapitals
61
-160
61
49
Forderungen
-
-
-
-
Inventar
-
-
-
-
Verbindlichkeiten
-
-
-
-
Sonstiges Betriebskapital
-4.427
-1.507
-420
-42
Sonstige Posten (unbar)
39
18
10
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-4.427
-1.507
-420
-42
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-546
-60
-179
-
Ausgegebene Stammaktien
3.922
2.198
437
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-174
-175
-12
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
3.846
2.546
436
40
Netto-Änderung bei Cash
-582
1.038
16
-2
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.766
18
2
4
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.185
1.051
18
2
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-4.427
-1.507
-420
-42
Investitionsaufwand
-
-
-
-
Freier Cashflow
-4.427
-1.507
-420
-42
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