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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.782
-4.872
-16.782
-24.623
-22.451
Abschreibung und Amortisierung
13,645
0
13,645
27,289
47,953
Aktienbasierte Vergütung
2.970
865,664
2.970
1.951
1.860
Änderung des Betriebskapitals
416,791
1.177
416,791
-2.373
2.859
Sonstiges Betriebskapital
-13.292
-2.759
-13.292
-24.844
-15.927
Sonstige Posten (unbar)
56,898
67,248
56,898
168,773
1.756
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-13.292
-2.759
-13.292
-24.844
-15.927
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-14,754
0
-14,754
-27,8
-45,376
Ausgegebene Stammaktien
5.000
2.748
5.000
21.405
11.993
Sonstige Finanzaktivitäten
-325
-15,759
-325
-1.301
-1.024
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.464
2.732
6.464
29.362
18.042
Netto-Änderung bei Cash
-6.828
-27,519
-6.828
4.518
2.115
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
6.868
46,953
6.868
2.356
240,219
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46,953
18,78
46,953
6.868
2.356
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-13.292
-2.759
-13.292
-24.844
-15.927
Freier Cashflow
-13.292
-2.759
-13.292
-24.844
-15.927
