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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
56.600
56.600
116.600
108.100
49.990
Abschreibung und Amortisierung
51.100
51.100
45.900
43.300
71.425
Abgegrenzte Ertragsteuern
-3.600
-3.600
-20.600
-3.200
-13.406
Aktienbasierte Vergütung
14.300
14.300
11.800
17.000
13.532
Änderung des Betriebskapitals
-12.400
-12.400
-91.700
-40.200
41.572
Forderungen
-10.800
-10.800
-32.300
-26.200
-8.934
Inventar
28.300
28.300
-51.600
-34.400
34.687
Sonstiges Betriebskapital
74.400
74.400
12.700
53.300
124.671
Sonstige Posten (unbar)
26.200
26.200
1.400
-100
-253
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
131.400
131.400
129.500
124.400
165.056
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-57.000
-57.000
-116.800
-71.100
-40.385
Erwerbungen, netto
0
0
-3.600
-168.200
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
1.800
1.800
7.300
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-47.900
-47.900
-113.100
-238.600
-40.385
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-185.400
-185.400
-75.300
-29.600
-248.330
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-25.000
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-4.900
-4.900
-10.800
-2.900
-7.219
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-190.300
-190.300
-10.100
159.000
-104.189
Netto-Änderung bei Cash
-104.200
-104.200
3.600
40.500
24.936
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
235.900
235.900
232.300
191.800
166.849
Barbestand zum Ende des Zeitraums
131.700
131.700
235.900
232.300
191.785
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
131.400
131.400
129.500
124.400
165.056
Investitionsaufwand
-57.000
-57.000
-116.800
-71.100
-40.385
Freier Cashflow
74.400
74.400
12.700
53.300
124.671