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Rockridge Resources Ltd. (ROCK.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 01:51PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.7.2023
31.7.2022
31.7.2021
31.7.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-466,883
-728,382
-1.153
-1.722
-1.252
Aktienbasierte Vergütung
0
0
141,982
243,796
168,835
Änderung des Betriebskapitals
-19,74
106,326
-150,331
-3,176
10,809
Sonstiges Betriebskapital
-678,204
-786,155
-1.210
-1.560
-1.890
Sonstige Posten (unbar)
-191,581
-164,099
-48,729
-78,987
-49,475
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-678,204
-786,155
-1.210
-1.560
-1.122
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-1.937
-767,815
Sonstige Investitionsaktivitäten
-174,569
-559,934
-632,847
-1.937
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-174,569
-559,934
-632,847
-1.937
-767,815
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
1.018
1.018
2.362
2.636
2.741
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-44,509
-88,057
-75,906
-96,993
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
973,941
973,941
2.274
2.560
2.644
Netto-Änderung bei Cash
121,168
-372,148
431,357
-936,911
754,32
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
259,358
1.022
590,967
1.528
773,558
Barbestand zum Ende des Zeitraums
380,526
650,176
1.022
590,967
1.528
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-678,204
-786,155
-1.210
-1.560
-1.122
Investitionsaufwand
-
-
-
-1.937
-767,815
Freier Cashflow
-678,204
-786,155
-1.210
-1.560
-1.890