RNG - RingCentral, Inc.
NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-879.166
-879.166
-376.250
-82.996
-53.607
Abschreibung und Amortisierung
246.561
246.561
125.292
75.612
37.870
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-499
-3.947
Aktienbasierte Vergütung
386.009
386.009
357.965
189.600
101.354
Änderung des Betriebskapitals
-224.186
-224.186
-126.266
-229.628
-73.174
Forderungen
-87.843
-87.843
-64.940
-51.980
-37.163
Verbindlichkeiten
-6.166
-6.166
17.852
21.916
21.753
Sonstiges Betriebskapital
100.872
100.872
-232.798
-142.877
-68.507
Sonstige Posten (unbar)
123.979
123.979
128.906
61.730
50.137
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
191.305
191.305
152.151
-35.191
64.846
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-90.433
-90.433
-384.949
-107.686
-133.353
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-27.870
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-11.880
0
-135.557
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
3.223
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-87.210
-87.210
-396.829
-107.686
-296.780
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-337.792
-1.087.757
-943
Zurückgekaufte Stammaktien
-99.793
-99.793
-
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-14.280
-14.280
-25.429
-143.060
-19.842
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-98.218
-98.218
-127.051
437.590
9.042
Netto-Änderung bei Cash
2.822
2.822
-372.691
296.247
-222.723
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
267.162
267.162
639.853
343.606
566.329
Barbestand zum Ende des Zeitraums
269.984
269.984
267.162
639.853
343.606
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
191.305
191.305
152.151
-35.191
64.846
Investitionsaufwand
-90.433
-90.433
-384.949
-107.686
-133.353
Freier Cashflow
100.872
100.872
-232.798
-142.877
-68.507
