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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-165.240
-165.240
-879.166
-376.250
-82.996
Abschreibung und Amortisierung
233.940
233.940
246.561
125.292
75.612
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-
-
-499
Aktienbasierte Vergütung
426.679
426.679
386.009
357.965
189.600
Änderung des Betriebskapitals
-215.330
-215.330
-224.186
-126.266
-229.628
Forderungen
-57.819
-57.819
-87.843
-64.940
-51.980
Verbindlichkeiten
-21.213
-21.213
-6.166
17.852
21.916
Sonstiges Betriebskapital
323.922
323.922
100.872
-244.678
-142.877
Sonstige Posten (unbar)
144.186
144.186
123.979
128.906
58.277
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
399.662
399.662
191.305
152.151
-35.191
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-75.740
-75.740
-90.433
-396.829
-107.686
Erwerbungen, netto
-14.709
-14.709
0
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-11.880
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
3.223
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-90.449
-90.449
-87.210
-396.829
-107.686
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-830.960
-830.960
0
-333.632
-1.087.757
Zurückgekaufte Stammaktien
-311.088
-311.088
-99.793
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-18.406
-18.406
-14.280
-29.589
-143.060
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-358.018
-358.018
-98.218
-127.051
437.590
Netto-Änderung bei Cash
-47.789
-47.789
2.822
-372.691
296.247
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
269.984
269.984
267.162
639.853
343.606
Barbestand zum Ende des Zeitraums
222.195
222.195
269.984
267.162
639.853
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
399.662
399.662
191.305
152.151
-35.191
Investitionsaufwand
-75.740
-75.740
-90.433
-396.829
-107.686
Freier Cashflow
323.922
323.922
100.872
-244.678
-142.877